Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.45 EUR | 12.73 | 1.05 | 13.54 | +11.74% | +2.45% | -9.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "191.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.15% | |
| KGV | 13.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.45 EUR | 12.73 | 26.00 | 188.00 | 0.84 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’274.46 | 9’622.14 | 10’062.78 |
| Dividende | 3.92 | 4.12 | 4.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.48 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 10.06 | 11.17 | 12.44 |
| KGV | 16.54 | 14.90 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | 1’172.55 | 1’257.09 | 1’349.09 |
| EBITDA in Mio. | 1’517.11 | 1’605.73 | 1’708.32 |
| Gewinn in Mio. | 764.26 | 834.07 | 906.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 764.26 | 834.07 | 906.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’031.11 | 1’124.69 | 1’220.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’048.44 | 1’114.60 | 1’162.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.06 | 11.17 | 12.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.75 | 11.08 | 12.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’736.18 | 2’883.70 | 3’033.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.00 | -202.70 | -202.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’076.16 | 1’190.58 | 1’299.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.39 | -968.48 | -595.16 |
| Cashflow/Aktie | 13.90 | 15.72 | 17.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 747.35 | 822.72 | 1’034.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.42 | 11.98 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 32.54 | 34.84 | 34.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’309.41 | 3’223.72 | 3’213.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.00 | 241.40 | 233.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’483.90 | 1’534.28 | 1’588.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’478.36 | 2’618.12 | 2’494.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’162.00 | 9’269.70 | 9’059.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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