Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
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BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.00 EUR | 14.8 | 0.93 | 15.8 | +12.63% | +2.05% | +5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "191.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 180.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.1% | |
| KGV | 15.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.00 EUR | 14.80 | -13.00 | 209.00 | 0.64 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’258.77 | 9’605.04 | 9’970.45 |
| Dividende | 3.92 | 4.12 | 4.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.17 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 10.19 | 11.33 | 12.66 |
| KGV | 18.64 | 16.77 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 1’193.29 | 1’280.46 | 1’381.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’535.21 | 1’626.09 | 1’735.08 |
| Gewinn in Mio. | 782.31 | 855.84 | 930.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782.31 | 855.84 | 930.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’057.03 | 1’153.94 | 1’251.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’078.57 | 1’173.29 | 1’177.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.19 | 11.33 | 12.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.11 | 11.15 | 12.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’764.33 | 2’881.17 | 3’066.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.00 | -216.00 | -216.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’073.58 | 1’221.65 | 1’330.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -557.00 | -567.00 | -1’076.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.43 | 16.09 | 17.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 821.37 | 943.83 | 1’054.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.67 | 12.16 | 16.44 |
| Buchwert/Aktie | 31.47 | 34.32 | 38.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’235.59 | 3’230.92 | 3’006.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 245.20 | 251.60 | 248.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’473.87 | 1’517.87 | 1’564.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’434.43 | 2’664.59 | 2’865.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’958.53 | 9’228.93 | 9’368.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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