Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
60.20
EUR
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0.33 %
13.11.2026
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.70 EUR | 2.64 | 1.96 | 12.01 | +19.02% | +4.55% | +11.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "76.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.64 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.70 EUR | 2.64 | 90.00 | 372.00 | 1.74 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.11.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
|
| FLUOR CORP. US3434121022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’532.08 | 5’732.78 | 5’973.17 | 6’282.20 | |
| Dividende | 2.44 | 2.90 | 3.40 | 3.74 | 4.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.90 % | 5.74 % | 6.32 % | 7.16 % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 5.43 | 6.33 | 6.85 | 7.76 |
| KGV | 13.92 | 10.89 | 9.35 | 8.64 | 7.63 |
| EBIT in Mio. | 220.30 | 311.46 | 354.16 | 380.67 | 422.80 |
| EBITDA in Mio. | 344.62 | 441.07 | 490.05 | 519.30 | 566.20 |
| Gewinn in Mio. | 128.04 | 201.56 | 235.36 | 252.90 | 286.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.22 | 202.40 | 234.89 | 262.10 | 297.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 205.04 | 300.04 | 347.43 | 364.00 | 407.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 205.04 | 299.97 | 347.36 | 364.00 | 407.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 5.46 | 6.33 | 6.85 | 7.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 597.75 | 684.25 | 740.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 251.36 | 311.32 | 349.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.00 | -135.00 | -173.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.59 | 9.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 261.22 | 214.20 | 268.58 | 245.10 | 281.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.77 | 5.20 | 5.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.24 | 39.22 | 41.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -162.58 | -233.44 | -338.93 | -389.00 | -521.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.68 | 77.09 | 79.85 | 75.50 | 75.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’385.77 | 1’461.18 | 1’542.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’574.82 | 3’719.49 | 3’913.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 12.11.26 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 12.11.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.26 | Bilfinger Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.10.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.10.26 | Bilfinger Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.10.26 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 16.10.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.26 | Bilfinger Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | Bilfinger Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.09.26 | Bilfinger Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |