Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
55.30
EUR
3.68
EUR
7.13 %
24.03.2026
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.88 EUR | 8.09 | 3.11 | 11.58 | +31.98% | +4.07% | -1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "45.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.88 EUR | 8.09 | 27.00 | 212.00 | 0.93 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
|
| DKSH AG CH0126673539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERTIGLOBE PLC AEF000901015 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’028.39 | 15’561.30 | 16’184.18 | 16’310.00 | |
| Dividende | 1.78 | 1.91 | 2.18 | 2.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.46 % | 3.94 % | 4.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.55 | 4.08 | 4.65 | 4.86 | |
| KGV | 15.60 | 13.58 | 11.90 | 11.39 | |
| EBIT in Mio. | 850.51 | 949.59 | 1’041.90 | 1’016.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’273.69 | 1’383.59 | 1’518.51 | 1’486.50 | 1’447.00 |
| Gewinn in Mio. | 500.75 | 581.89 | 660.08 | 702.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 500.75 | 581.89 | 660.08 | 702.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 674.38 | 792.22 | 894.10 | 875.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 685.16 | 825.01 | 1’068.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.72 | 4.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’704.24 | 3’857.68 | 4’031.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -314.00 | -321.00 | -326.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 998.00 | 1’056.60 | 1’108.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -735.50 | -413.50 | -592.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.68 | 6.30 | 6.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 536.71 | 524.43 | 596.60 | 719.50 | 809.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.34 | 3.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.06 | 34.92 | 35.89 | 40.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’371.23 | 2’202.14 | 2’100.83 | 1’344.00 | 337.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 311.04 | 318.80 | 317.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’517.00 | 1’578.00 | 1’625.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’731.32 | 5’034.15 | 5’141.00 | 5’895.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’962.67 | 11’298.83 | 11’218.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 24.03.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.03.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 13.03.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.03.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.26 | Brenntag Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG |