Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
21.16
EUR
0.22
EUR
1.05 %
13.11.2026
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.16 EUR | 10.92 | 0.73 | 12.7 | +5.53% | +3.79% | -6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.11.2026" bei einem Kurs von "20.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.66% Aufschlag. | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.16 EUR | 10.92 | -140.00 | 215.00 | 0.62 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| IMCD GROUP NL0010801007 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’895.09 | 14’804.46 | 15’075.88 | 15’382.75 | 16’263.50 |
| Dividende | 0.85 | 0.79 | 0.85 | 0.98 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 3.73 % | 4.00 % | 4.62 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.48 | 1.62 | 1.70 | 1.95 |
| KGV | 11.78 | 14.26 | 13.06 | 12.42 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 1’172.89 | 1’021.70 | 1’091.49 | 1’193.00 | 1’290.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’181.50 | 2’023.27 | 2’099.20 | 2’207.25 | 2’344.00 |
| Gewinn in Mio. | 823.47 | 683.34 | 744.75 | 751.33 | 819.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 823.47 | 683.34 | 744.75 | 751.33 | 819.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 828.41 | 874.35 | 961.12 | 1’123.33 | 1’299.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 417.01 | 739.03 | 810.80 | 949.50 | 1’037.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.18 | 1.30 | 1.46 | 1.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’741.80 | 3’736.20 | 3’837.60 | 4’123.00 | 4’318.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -656.33 | -658.00 | -662.33 | -556.00 | -728.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’561.67 | 1’516.60 | 1’537.91 | 1’629.00 | 1’272.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -557.33 | -515.67 | -505.33 | -303.00 | -591.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.36 | 3.21 | 3.35 | 3.71 | 4.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 672.16 | 672.53 | 701.68 | 791.67 | 543.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.37 | 1.44 | 1.61 | 1.17 |
| Buchwert/Aktie | 17.54 | 17.99 | 18.62 | 18.76 | 19.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’075.79 | 2’833.47 | 2’516.41 | 2’816.00 | 2’963.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 399.50 | 409.00 | 420.00 | 450.00 | 466.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 764.50 | 750.55 | 759.07 | 752.00 | 779.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’617.00 | 2’338.00 | 2’357.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’180.99 | 8’364.57 | 8’644.14 | 8’684.50 | 9’240.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’449.80 | 18’288.00 | 18’296.40 | 18’081.00 | 17’947.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 11.11.26 | Evonik Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.26 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 03.11.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.10.26 | Evonik Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |