Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
18.05
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14.08.2026
BMN
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Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.91 EUR | 9.66 | 1.04 | 11.1 | +7.31% | +4.27% | +7.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "16.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.74% | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.91 EUR | 9.66 | -67.00 | 216.00 | 0.66 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’580.21 | 14’520.21 | 14’813.85 | 14’944.00 | 15’867.00 |
| Dividende | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.86 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.41 % | 4.50 % | 4.75 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.47 | 1.59 | 1.72 | 2.03 |
| KGV | 11.12 | 12.30 | 11.35 | 10.55 | 8.92 |
| EBIT in Mio. | 1’100.73 | 1’031.48 | 1’088.47 | 1’133.50 | 1’378.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’113.42 | 2’028.68 | 2’104.58 | 2’246.67 | 2’520.50 |
| Gewinn in Mio. | 724.14 | 655.65 | 706.64 | 639.00 | 694.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 750.43 | 662.14 | 712.50 | 639.00 | 694.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 825.89 | 846.24 | 930.08 | 1’003.00 | 1’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 762.14 | 720.00 | 795.33 | 861.50 | 1’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.27 | 1.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’663.64 | 3’631.26 | 3’752.01 | 3’939.00 | 4’127.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -674.71 | -669.49 | -682.40 | -555.00 | -727.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’551.53 | 1’578.65 | 1’574.61 | 1’527.50 | 1’231.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -588.48 | -518.30 | -507.29 | -281.00 | -568.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.28 | 3.32 | 3.57 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 723.58 | 768.33 | 742.31 | 670.00 | 504.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.48 | 1.40 | 1.46 | 1.08 |
| Buchwert/Aktie | 17.80 | 18.20 | 18.75 | 18.70 | 19.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’178.52 | 2’875.91 | 2’556.39 | 2’782.50 | 2’911.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 389.00 | 394.50 | 404.50 | 430.00 | 446.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 762.28 | 761.27 | 779.91 | 746.50 | 779.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’244.12 | 2’210.32 | 2’263.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’313.72 | 8’457.29 | 8’699.62 | 8’668.50 | 9’177.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’345.17 | 18’458.33 | 18’616.01 | 19’326.00 | 17’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 12.08.26 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 29.06.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Evonik Buy | Jefferies & Company Inc. |