Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
19.81
EUR
-0.05
EUR
-0.25 %
21:14:18
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Evonik AG Aktie Analysen & Prognosen
Evonik AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.84 EUR | 10.29 | 0.86 | 12.08 | +6.37% | +3.98% | +6.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "16.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.03% Aufschlag. | |
| KGV | 12.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Evonik AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.84 EUR | 10.29 | -100.00 | 212.00 | 0.66 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Evonik AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| ACUITY BRANDS INC. US00508Y1029 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVONIK INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVONIK INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Schätzungen zu Evonik in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’867.00 | ||||
| Dividende | 0.84 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.02 % | 4.09 % | 4.37 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.47 | 1.59 | 1.72 | 2.03 |
| KGV | 11.38 | 13.41 | 12.42 | 11.48 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 1’148.92 | 1’032.51 | 1’378.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’152.74 | 2’026.44 | 2’099.68 | 2’520.50 | |
| Gewinn in Mio. | 767.06 | 653.22 | 694.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 797.25 | 659.48 | 694.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 883.09 | 875.89 | 959.02 | 1’003.00 | 1’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 742.33 | 708.35 | 780.29 | 861.50 | 1’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.18 | 1.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’718.60 | 3’667.60 | 3’773.40 | 3’939.00 | 4’127.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -663.67 | -671.67 | -675.67 | -555.00 | -727.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’231.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -501.67 | -551.00 | -537.67 | -281.00 | -568.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.14 | 3.17 | 3.37 | 3.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 504.00 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.40 | 1.38 | 1.46 | 1.08 |
| Buchwert/Aktie | 19.40 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’911.00 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 389.00 | 394.50 | 404.50 | 430.00 | 446.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 779.00 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’265.00 | 2’251.00 | 2’291.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’177.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’598.40 | 18’557.60 | 18’653.00 | 19’326.00 | 17’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Evonik AG Aktie Analysen
| 28.09.26 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 28.09.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.08.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Evonik Underweight | JP Morgan Chase & Co. |