Brooks Automation Aktie 1568240 / US1143401024
30.04
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0.23
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0.77 %
10.02.2026
BTT
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Brooks Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brooks Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 1.32 | 1.19 | 23.13 | +27.45% | +0% | -22.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "40.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZENTA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.17% | |
| KGV | 23.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brooks Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 EUR | 1.32 | 73.00 | 558.00 | 1.16 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.58%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brooks Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZENTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZENTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Brooks Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 618.57 | 652.09 | 694.92 | 683.50 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 1.04 | 1.27 | 1.30 | |
| KGV | 37.96 | 28.72 | 23.68 | 23.07 | 22.73 |
| EBIT in Mio. | 52.59 | 69.29 | 37.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 83.54 | 102.71 | 121.46 | 121.20 | |
| Gewinn in Mio. | 36.27 | 49.44 | 60.96 | 62.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.27 | 49.44 | 60.96 | 62.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50.15 | 68.65 | 85.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.82 | 42.65 | 58.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.79 | 1.04 | 1.27 | 1.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.62 | 0.88 | 1.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 291.20 | 320.34 | 346.17 | 330.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 60.80 | -40.00 | -45.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83.50 | 98.70 | 118.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.91 | 2.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 47.30 | 58.70 | 126.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.23 | 1.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.44 | 37.80 | 38.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34.43 | 35.95 | 38.23 | 34.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.07 | 39.00 | 41.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 239.86 | 248.51 | 255.94 | 250.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’742.56 | 1’790.99 | 1’853.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’104.03 | 2’154.35 | 2’219.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brooks Automation Inc. Aktie Analysen
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