Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
616.95
USD
24.09
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4.06 %
18.06.2026
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539.00 EUR | 465.09 | 1.06 | 29.34 | +30.64% | +0.37% | +28.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "436.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 28.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 440.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 465.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.85% | |
| KGV | 29.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 539.00 EUR | 465.09 | 10.00 | 333.00 | 1.91 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’352.46 | 42’302.25 | 49’484.34 | 53’241.53 |
| Dividende | 1.86 | 2.13 | 2.36 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.34 % | 0.38 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 12.24 | 16.48 | 20.16 | 21.94 |
| KGV | 50.44 | 37.45 | 30.61 | 28.13 |
| EBIT in Mio. | 10’842.66 | 14’714.36 | 18’048.79 | 19’390.09 |
| EBITDA in Mio. | 11’399.94 | 15’490.41 | 19’005.17 | 20’310.38 |
| Gewinn in Mio. | 9’800.18 | 13’034.67 | 15’913.90 | 17’800.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’755.41 | 13’067.17 | 15’879.97 | 17’800.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’205.55 | 15’074.55 | 18’524.01 | 20’459.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’274.65 | 14’244.65 | 17’668.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.24 | 16.48 | 20.16 | 21.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.95 | 16.49 | 19.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’576.61 | 21’020.51 | 23’994.92 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’942.64 | -2’720.80 | -2’917.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’708.97 | 12’540.28 | 13’229.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’545.09 | -6’461.83 | -6’349.20 | |
| Cashflow/Aktie | 10.12 | 15.32 | 20.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’735.18 | 10’182.89 | 12’140.69 | 16’561.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.29 | 12.46 | 12.91 | |
| Buchwert/Aktie | 33.38 | 41.30 | 51.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’849.54 | -3’803.49 | -8’766.73 | 907.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’086.75 | 4’641.06 | 4’986.83 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’504.16 | 2’318.34 | 2’417.07 | 2’022.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’684.18 | 1’953.10 | 2’065.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’858.40 | 30’458.85 | 33’313.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’704.19 | 48’843.36 | 49’711.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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