Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
256.38
USD
2.89
USD
1.14 %
19.12.2025
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.00 USD | 207.17 | 0.79 | 22.13 | +16.6% | +0.77% | +13.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "217.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 235.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 207.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.65% Aufschlag. | |
| KGV | 22.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 257.00 USD | 207.17 | 10.00 | 425.00 | 1.57 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASML NV NL0010273215 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’901.37 | 32’659.22 | 33’972.52 | 35’233.64 |
| Dividende | 1.79 | 2.06 | 2.17 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.80 % | 0.84 % | 1.38 % |
| Gewinn/Aktie | 9.54 | 11.47 | 12.07 | 12.70 |
| KGV | 26.88 | 22.36 | 21.24 | 20.19 |
| EBIT in Mio. | 8’641.45 | 10’222.82 | 10’638.17 | 10’663.72 |
| EBITDA in Mio. | 9’120.39 | 10’828.61 | 11’088.28 | 11’553.03 |
| Gewinn in Mio. | 7’554.54 | 8’954.33 | 9’248.97 | 9’599.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’559.17 | 8’946.14 | 9’251.85 | 9’599.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’622.30 | 10’302.67 | 10’651.50 | 11’034.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’587.22 | 10’376.94 | 11’265.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.54 | 11.47 | 12.07 | 12.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.30 | 11.30 | 11.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’999.37 | 15’754.73 | 16’224.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’761.46 | -1’596.64 | -434.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’387.05 | 9’663.38 | 8’777.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’911.24 | -5’788.21 | -5’038.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 11.65 | 11.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’439.57 | 7’481.43 | 7’276.11 | 8’939.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.08 | 7.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.43 | 54.29 | 71.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’875.31 | -2’425.08 | -3’775.97 | -5’977.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’720.71 | 3’909.08 | 3’981.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’904.54 | 1’726.60 | 1’587.56 | 1’689.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’700.28 | 1’807.74 | 1’810.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 30’883.41 | 37’711.52 | 60’202.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’037.90 | 41’753.85 | 43’825.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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