Applied Materials Aktie 908542 / US0382221051
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4.95 %
05.05.2026
BTT
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Applied Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Applied Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.50 EUR | 308.78 | 0.97 | 27.51 | +26.08% | +0.53% | +3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "395.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 367.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 308.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.93% | |
| KGV | 27.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Applied Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 352.50 EUR | 308.78 | -2.00 | 393.00 | 1.76 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Applied Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BROOKS AUTOMATION INC. US1143401024 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
|
| ASML NV NL0010273215 |
|
| KLA-TENCOR CORP. US4824801009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLIED MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLIED MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| VISTANCE NETWORKS US20337X1090 |
Schätzungen zu Applied Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’535.18 | 38’157.96 | 42’836.05 | 44’066.53 |
| Dividende | 1.80 | 2.05 | 2.16 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.50 % | 0.53 % | 0.86 % |
| Gewinn/Aktie | 11.08 | 14.28 | 16.36 | 17.79 |
| KGV | 37.08 | 28.76 | 25.11 | 23.09 |
| EBIT in Mio. | 9’861.97 | 12’735.41 | 14’755.35 | 15’211.74 |
| EBITDA in Mio. | 10’339.60 | 13’397.45 | 15’481.55 | 16’276.43 |
| Gewinn in Mio. | 8’827.94 | 11’184.73 | 12’827.97 | 13’517.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’820.10 | 11’247.26 | 12’829.76 | 13’517.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’098.27 | 13’031.72 | 14’878.26 | 15’537.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’874.80 | 12’514.63 | 14’224.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.08 | 14.26 | 16.36 | 17.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.14 | 14.21 | 16.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’513.10 | 18’756.28 | 19’932.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’690.32 | -2’651.42 | -2’746.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’209.54 | 11’907.51 | 11’103.97 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’296.93 | -6’692.94 | -5’979.10 | |
| Cashflow/Aktie | 10.72 | 13.40 | 16.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’311.96 | 9’187.26 | 10’071.27 | 12’476.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.14 | 10.80 | 11.38 | |
| Buchwert/Aktie | 31.28 | 37.70 | 46.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’800.75 | -3’364.38 | -6’972.27 | -5’348.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’852.57 | 4’240.86 | 4’774.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’241.34 | 2’154.25 | 2’087.86 | 2’022.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’858.38 | 2’083.71 | 2’121.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’705.48 | 28’587.28 | 32’690.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’281.96 | 46’060.24 | 42’707.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Applied Materials Inc. Aktie Analysen
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