Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
28.65
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17:40:18
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 USD | 13.08 | 0.87 | 14.59 | +9.24% | +3.46% | -2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "28.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.46% Aufschlag. | |
| KGV | 14.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 USD | 13.08 | 7.00 | 317.00 | 0.55 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’837.73 | 3’918.10 | 4’083.03 | 4’265.80 | 4’527.58 |
| Dividende | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 1.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 3.51 % | 3.74 % | 3.76 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.74 | 1.86 | 2.09 | 2.13 |
| KGV | 16.86 | 16.05 | 14.97 | 13.32 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 1’105.53 | 1’134.22 | 1’198.16 | 1’266.38 | 1’362.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’183.63 | 1’229.39 | 1’288.54 | 1’313.44 | 1’348.52 |
| Gewinn in Mio. | 778.21 | 817.13 | 871.28 | 917.94 | 1’000.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 792.42 | 824.56 | 864.95 | 881.41 | 923.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’003.97 | 1’047.59 | 1’116.88 | 1’176.87 | 1’283.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’009.26 | 1’042.70 | 1’088.11 | 1’123.93 | 1’184.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 1.74 | 1.86 | 2.09 | 2.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.75 | 1.86 | 2.23 | 2.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’275.39 | 2’317.76 | 2’407.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.63 | -134.00 | -139.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 852.94 | 881.60 | 913.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -411.73 | -436.43 | -485.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 1.87 | 1.97 | 2.22 | 2.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 741.19 | 760.38 | 780.79 | 890.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.58 | 1.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.06 | 9.81 | 10.54 | 10.27 | 10.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’863.76 | 1’659.75 | 1’464.99 | 2’020.69 | 1’974.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.18 | 133.30 | 139.56 | 153.32 | 175.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 828.58 | 860.66 | 993.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’232.88 | 4’564.33 | 4’870.67 | 4’533.01 | 4’705.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’241.60 | 8’407.13 | 8’602.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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