Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
22.05
EUR
-0.09
EUR
-0.41 %
14:13:30
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06 EUR | 53.89 | 0.9 | 12.6 | +9.09% | +2.24% | +9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "1790" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1668.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.04% Aufschlag. | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06 EUR | 53.89 | -8.00 | 266.00 | 0.88 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FAC. 'A' CNE000000DH5 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’132.33 | 19’253.01 | 19’759.72 | 20’219.30 | 21’539.00 |
| Dividende | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.32 % | 2.50 % | 2.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.77 | 1.88 | 2.06 | 2.73 |
| KGV | 15.09 | 14.29 | 13.40 | 12.26 | 9.26 |
| EBIT in Mio. | 5’715.64 | 5’968.47 | 6’247.62 | 6’396.16 | 7’165.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’472.46 | 6’708.44 | 7’015.96 | 7’144.32 | 7’832.99 |
| Gewinn in Mio. | 3’733.28 | 3’953.97 | 4’169.36 | 4’446.87 | 5’229.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’733.28 | 3’953.97 | 4’193.18 | 4’446.87 | 5’229.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’096.86 | 5’452.85 | 5’796.70 | 5’946.04 | 6’814.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’145.79 | 5’488.53 | 5’834.19 | 6’216.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.72 | 1.84 | 1.90 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’349.75 | 11’408.75 | 11’720.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’247.00 | -1’215.00 | -1’218.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’429.06 | 5’287.09 | 5’626.54 | 7’010.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296.00 | 635.00 | 187.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.03 | 2.21 | 2.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’409.98 | 3’300.12 | 3’598.92 | 3’635.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.45 | 1.58 | 1.73 | |
| Buchwert/Aktie | 5.80 | 6.83 | 7.92 | 9.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’893.76 | 16’299.25 | 14’957.93 | 13’635.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’381.12 | 1’387.51 | 1’411.09 | 1’729.88 | 3’513.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’638.00 | 5’654.00 | 5’789.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’391.24 | 15’605.72 | 17’825.37 | 19’602.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’335.26 | 47’309.31 | 52’022.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 12:39 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 11:55 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 11:37 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:44 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:57 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:29 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 05.11.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research |