Cae Aktie 680472 / CA1247651088
30.23
USD
-1.12
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-3.57 %
21:59:54
BTT
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.23 USD | 10.3 | 0.87 | 25.47 | +22.1% | +0% | -5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "43.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.98% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.73% Aufschlag. | |
| KGV | 25.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.23 USD | 10.30 | 38.00 | 202.00 | 1.35 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’963.10 | 5’226.21 | 5’513.33 | 5’813.95 | 6’226.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.05 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.13 % | 0.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.50 | 1.74 | 2.16 | 2.42 |
| KGV | 34.88 | 28.35 | 24.56 | 19.79 | 17.62 |
| EBIT in Mio. | 748.55 | 851.10 | 945.11 | 1’080.10 | 1’122.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’201.60 | 1’308.44 | 1’424.13 | 1’598.30 | 1’665.30 |
| Gewinn in Mio. | 391.94 | 487.77 | 571.30 | 721.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.77 | 476.16 | 559.53 | 721.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 522.12 | 659.56 | 763.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.22 | 1.50 | 1.74 | 2.16 | 2.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.48 | 1.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’348.50 | 1’451.30 | 1’523.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -371.00 | -400.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 769.75 | 893.00 | 991.33 | 1’168.50 | 1’227.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.00 | -360.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 3.01 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 410.97 | 542.73 | 606.92 | 811.50 | 811.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.96 | 2.22 | 2.66 | |
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 18.27 | 19.90 | 21.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’956.29 | 2’444.30 | 2’117.33 | 1’854.50 | 2’546.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 124.50 | 129.00 | 136.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.57 | 312.00 | 308.75 | 332.50 | 367.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 617.40 | 639.30 | 675.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’404.36 | 5’540.48 | 5’943.84 | 6’087.48 | 4’980.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’325.38 | 11’366.21 | 11’507.03 | 11’016.28 | 10’679.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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