CAIXABANK Aktie 3425733 / ES0140609019
11.40
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-3.68 %
11:03:09
BMN
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CAIXABANK S.A. Aktie Analysen & Prognosen
CAIXABANK S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 91.79 | 1.69 | 9.89 | +11.23% | +5.51% | -11.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "11.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAIXABANK SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CAIXABANK S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.40 EUR | 91.79 | 12.00 | 154.00 | 1.10 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CAIXABANK S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNA FINANCIAL CORP. (CNAF) US1261171003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIXABANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAIXABANK SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIXABANK SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525 |
|
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC IE00BD5B1Y92 |
|
| OPTIMA BANK GRS533003000 |
Schätzungen zu CAIXABANK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’134.76 | 19’030.54 | 20’320.59 | 21’069.57 | 22’148.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.65 | 0.73 | 0.72 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.82 % | 5.69 % | 6.32 % | 6.25 % | 6.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.07 | 1.18 | 1.26 | 1.24 |
| KGV | 12.58 | 10.70 | 9.71 | 9.08 | 9.26 |
| EBIT in Mio. | 10’442.37 | 12’011.39 | 13’062.09 | 13’512.67 | 14’615.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 6’491.91 | 7’510.35 | 8’149.19 | 8’529.20 | 8’657.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’368.25 | 7’380.57 | 8’008.60 | 8’280.27 | 8’379.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’341.39 | 10’865.89 | 11’850.87 | 12’331.70 | 12’686.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’441.85 | 10’944.24 | 11’851.86 | 12’422.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.08 | 1.19 | 1.29 | 1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.60 | 5.93 | 6.28 | 5.60 | 5.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’440.47 | 41’281.64 | 43’420.35 | 37’916.00 | 39’851.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 695’438.10 | 721’580.31 | 747’337.88 | 779’518.00 | 811’223.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CAIXABANK S.A. Aktie Analysen
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