Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
28.82
EUR
0.12
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0.42 %
06.08.2026
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.79 | 0.96 | 13.22 | +6.12% | +6.55% | +4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "27.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.12% | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.79 | -102.00 | 273.00 | 0.21 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’911.18 | 19’594.96 | 19’741.63 | 19’956.25 | 19’002.50 |
| Dividende | 1.82 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.33 % | 6.58 % | 6.64 % | 6.70 % | 6.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.09 |
| KGV | 13.22 | 13.76 | 13.65 | 13.70 | 13.77 |
| EBIT in Mio. | 3’707.81 | 3’614.30 | 3’649.29 | 3’708.50 | 3’631.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’485.67 | 5’442.89 | 5’516.34 | 5’672.53 | 5’657.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’091.07 | 2’008.23 | 2’022.62 | 2’037.75 | 2’024.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’094.05 | 2’007.67 | 2’019.87 | 2’037.74 | 2’024.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’309.41 | 3’208.44 | 3’244.07 | 3’266.67 | 3’230.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’330.68 | 3’270.15 | 3’272.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’677.25 | 7’825.25 | 8’046.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’945.50 | -2’022.00 | -1’654.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’087.63 | 4’181.00 | 4’285.13 | 5’081.00 | 5’642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’754.00 | -2’277.00 | -2’622.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.79 | 4.14 | 4.06 | 3.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’378.01 | 1’687.80 | 1’919.84 | 1’399.67 | 1’242.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.74 | 2.03 | 1.48 | 1.68 |
| Buchwert/Aktie | 10.14 | 10.41 | 10.61 | 10.49 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’718.10 | 13’040.05 | 13’219.09 | 13’577.33 | 13’115.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’144.80 | 2’113.15 | 1’971.54 | 2’322.33 | 2’069.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’153.62 | 10’399.45 | 10’558.68 | 11’480.50 | 9’878.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’450.29 | 38’800.71 | 39’067.29 | 35’274.50 | 29’303.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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