Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
232.00
USD
-1.44
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-0.62 %
07.10.2026
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.60 EUR | 53.98 | 0.98 | 14.48 | +13.33% | +0.89% | -6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "228.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 234.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.28% | |
| KGV | 14.48 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.60 EUR | 53.98 | -152.00 | 261.00 | -0.12 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| YIFENG PHARMACY CNE100001TS5 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 265’796.37 | 281’742.45 | 297’402.05 | 306’492.90 | 314’212.00 |
| Dividende | 2.09 | 2.12 | 2.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.92 % | 0.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.54 | 14.07 | 15.58 | 17.81 | 20.43 |
| KGV | 18.48 | 16.47 | 14.87 | 13.02 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 3’916.22 | 4’305.85 | 4’668.89 | 5’178.35 | 5’765.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’522.35 | 4’935.48 | 5’329.69 | 5’647.10 | |
| Gewinn in Mio. | 2’919.94 | 3’229.72 | 3’510.57 | 3’952.05 | 4’536.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’919.94 | 3’229.72 | 3’510.57 | 3’952.05 | 4’536.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’637.83 | 4’052.21 | 4’426.09 | 4’974.60 | 5’645.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’678.98 | 3’040.46 | 3’415.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.54 | 14.07 | 15.58 | 17.81 | 20.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.70 | 11.98 | 13.40 | 15.58 | 18.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’213.87 | 10’921.56 | 11’529.87 | 12’357.80 | 13’317.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -978.05 | -893.83 | -943.27 | -1’405.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’330.94 | 4’934.38 | 5’147.83 | 6’002.20 | 6’825.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’189.24 | -1’297.00 | -2’214.35 | -1’806.85 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.86 | 19.61 | 21.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’591.75 | 4’174.32 | 4’402.02 | 5’343.60 | 6’131.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.40 | 16.49 | 15.73 | ||
| Buchwert/Aktie | -5.05 | 2.96 | 12.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’366.02 | 57.16 | -2’242.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 694.42 | 684.85 | 681.41 | 658.60 | 695.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’245.97 | 6’563.78 | 6’866.04 | 7’179.45 | 7’552.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’286.08 | 395.37 | 1’609.15 | 2’142.30 | 4’040.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’339.10 | 62’625.02 | 63’557.70 | 67’142.25 | 67’780.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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