Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.81 USD | 50.12 | 0.98 | 16.54 | +15.26% | +0.96% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "205.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.24% | |
| KGV | 16.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.81 USD | 50.12 | -176.00 | 254.00 | 0.39 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 259’360.36 | 282’097.24 | 304’151.52 | 333’574.42 | 369’407.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.08 | 2.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 0.99 % | 0.99 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.00 | 11.30 | 12.71 | 14.42 | 16.17 |
| KGV | 21.03 | 18.62 | 16.55 | 14.59 | 13.01 |
| EBIT in Mio. | 3’415.04 | 3’772.51 | 4’095.60 | 4’488.79 | 4’908.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’961.36 | 4’343.88 | 4’698.78 | 5’372.94 | |
| Gewinn in Mio. | 2’391.12 | 2’665.60 | 2’940.22 | 3’252.10 | 3’662.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’391.12 | 2’665.60 | 2’940.22 | 3’252.10 | 3’662.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’111.78 | 3’477.33 | 3’831.39 | 4’229.73 | 4’777.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’592.00 | 3’073.82 | 3’508.62 | 3’905.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.00 | 11.30 | 12.71 | 14.42 | 16.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.43 | 9.75 | 11.06 | 12.25 | 13.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’312.97 | 9’973.38 | 10’669.77 | 11’682.20 | 12’199.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’739.70 | -880.27 | -895.57 | -1’429.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’803.35 | 4’138.70 | 4’599.15 | 5’222.95 | 6’159.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’324.13 | -1’883.70 | -1’861.43 | -2’224.85 | |
| Cashflow/Aktie | 14.77 | 16.75 | 19.01 | 25.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’021.38 | 3’402.23 | 3’877.58 | 4’568.35 | 5’498.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.98 | 13.36 | 15.65 | ||
| Buchwert/Aktie | -9.69 | -4.08 | 3.14 | 18.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’642.42 | 1’545.17 | -572.64 | -5’848.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 619.81 | 640.62 | 657.07 | 648.12 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’747.00 | 6’254.16 | 6’653.44 | 7’249.00 | 7’291.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’537.13 | -1’529.89 | -521.42 | 1’015.84 | 331.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’710.02 | 58’502.06 | 61’794.94 | 70’166.15 | 80’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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