Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
70.04
USD
-1.95
USD
-2.71 %
06.11.2025
BTT
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Henry Schein Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Henry Schein Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.04 USD | 7.84 | 0.83 | 12.25 | +10.22% | +0% | +6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "63.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENRY SCHEIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.86% Aufschlag. | |
| KGV | 12.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henry Schein Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.04 USD | 7.84 | -67.00 | 232.00 | 0.41 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henry Schein Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Henry Schein in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’072.56 | 13’513.97 | 14’030.09 | 14’530.92 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.90 | 5.27 | 5.84 | 6.36 |
| KGV | 14.30 | 13.29 | 12.00 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 958.95 | 1’004.79 | 1’057.80 | 1’117.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’096.02 | 1’147.88 | 1’206.20 | 1’249.55 |
| Gewinn in Mio. | 606.28 | 633.21 | 685.93 | 702.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 606.28 | 633.21 | 685.93 | 702.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 756.53 | 826.22 | 883.23 | 958.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 561.48 | 679.68 | 716.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.90 | 5.27 | 5.84 | 6.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 4.13 | 4.73 | 4.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’078.67 | 4’232.80 | 4’404.79 | 4’559.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -290.95 | -251.65 | -281.05 | -448.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 653.00 | 755.70 | 875.45 | 945.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.00 | -330.50 | -328.50 | -559.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.65 | 6.60 | 7.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 429.80 | 573.18 | 682.93 | 793.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.20 | 5.74 | 6.69 | |
| Buchwert/Aktie | 32.65 | 36.81 | 41.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’528.78 | 2’128.18 | 1’704.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.57 | 152.30 | 155.16 | 152.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’134.44 | 3’252.13 | 3’373.80 | 3’367.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’919.59 | 3’901.26 | 3’918.00 | 1’228.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’682.60 | 10’849.35 | 11’086.10 | 10’165.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henry Schein Inc. Aktie Analysen
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