Carnival Aktie 1577109 / GB0031215220
23.04
EUR
-0.55
EUR
-2.33 %
22.04.2026
BMN
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Carnival plc Aktie Analysen & Prognosen
Carnival plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.16 EUR | 40.41 | 1.26 | 10.56 | +11.16% | +2.17% | +11.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "1921.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.94% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1987.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARNIVAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.75% | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carnival plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.16 EUR | 40.41 | 49.00 | 263.00 | 1.81 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carnival plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TUI AG DE000TUAG505 |
|
| MARRIOTT INC. US5719032022 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. LR0008862868 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARNIVAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARNIVAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASIC-FIT NL0011872650 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Carnival in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’852.51 | 21’597.32 | 22’336.59 | 23’220.06 | 23’968.25 |
| Dividende | 0.44 | 0.55 | 0.73 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.70 % | 3.59 % | 4.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.58 | 2.91 |
| KGV | 12.35 | 10.48 | 9.07 | 7.91 | 7.00 |
| EBIT in Mio. | 3’186.01 | 3’478.05 | 3’789.18 | 4’079.49 | 4’085.63 |
| EBITDA in Mio. | 5’376.17 | 5’833.55 | 6’151.57 | 6’398.14 | 6’382.75 |
| Gewinn in Mio. | 2’281.33 | 2’649.05 | 2’982.33 | 3’241.38 | 3’289.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’286.22 | 2’645.99 | 2’982.33 | 3’241.38 | 3’289.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’357.69 | 2’738.59 | 3’080.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’394.36 | 2’810.77 | 3’149.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.58 | 2.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.95 | 2.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’262.89 | -3’103.72 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’246.21 | 5’721.69 | 6’979.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’355.31 | -1’734.44 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.87 | 4.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’699.50 | 2’577.09 | 2’828.57 | 3’075.88 | 4’093.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 1.92 | 2.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.81 | 8.55 | 9.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’432.57 | 16’769.10 | 16’210.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’235.23 | 2’985.69 | 2’768.26 | 2’885.52 | 1’917.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’737.25 | 2’840.94 | 2’963.28 | 3’294.61 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’927.65 | 11’310.59 | 11’382.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 38’945.35 | 39’950.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carnival plc Aktie Analysen
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