TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
9.28
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0.11
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1.20 %
06.02.2026
BMN
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.21 EUR | 5.59 | 1.98 | 5.21 | +7.77% | +2.54% | -3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "8.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TUI N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.21 EUR | 5.59 | 53.00 | 325.00 | 1.41 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’759.87 | 25’459.77 | 26’197.19 | 26’971.53 | 27’162.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 3.09 % | 3.28 % | 3.34 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.57 | 1.75 | 1.92 | 2.04 |
| KGV | 6.60 | 5.93 | 5.30 | 4.84 | 4.55 |
| EBIT in Mio. | 1’526.79 | 1’646.72 | 1’760.13 | 1’936.94 | 1’966.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’416.09 | 2’567.57 | 2’716.97 | 2’885.70 | 2’843.50 |
| Gewinn in Mio. | 774.58 | 869.37 | 981.29 | 1’022.49 | 1’033.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 774.58 | 869.37 | 981.29 | 1’022.49 | 1’033.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’159.11 | 1’299.40 | 1’432.31 | 1’638.75 | 1’639.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’149.32 | 1’288.15 | 1’421.56 | 1’520.00 | 1’639.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.54 | 1.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’323.00 | 2’581.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’054.50 | -1’023.50 | -1’005.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’706.42 | 1’872.60 | 2’008.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’411.50 | -1’076.00 | -960.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.87 | 3.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 486.38 | 680.77 | 800.53 | 799.75 | 1’131.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.27 | 1.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.36 | 5.39 | 6.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’220.69 | 895.11 | 512.38 | -455.74 | -1’564.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 944.53 | 936.53 | 996.64 | 1’074.73 | 975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’148.00 | 1’158.00 | 1’192.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’615.61 | 3’159.48 | 3’759.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’559.30 | 19’081.23 | 19’667.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 04.02.26 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.26 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.01.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.01.26 | TUI Overweight | Barclays Capital | |
| 12.12.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. |