Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
284.63
USD
-7.55
USD
-2.58 %
23.10.2026
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.40 EUR | 18.76 | 0.99 | 22.87 | +22.45% | +0.21% | -9.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "408.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 435.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.19% | |
| KGV | 22.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254.40 EUR | 18.76 | 30.00 | 291.00 | 1.50 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| NUCOR US6703461052 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’454.06 | 3’796.64 | 4’235.22 | 4’433.83 | 4’755.90 |
| Dividende | 0.82 | 0.85 | 1.04 | 1.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.30 % | 0.37 % | 0.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.51 | 16.05 | 19.20 | 21.33 | 22.70 |
| KGV | 21.07 | 17.73 | 14.82 | 13.35 | 12.54 |
| EBIT in Mio. | 871.25 | 1’025.67 | 1’235.40 | 1’359.13 | 1’424.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’021.86 | 1’187.68 | 1’394.50 | 1’548.84 | |
| Gewinn in Mio. | 671.89 | 790.63 | 953.31 | 1’049.39 | 1’108.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 671.20 | 790.95 | 953.31 | 1’049.39 | 1’108.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 845.13 | 995.84 | 1’206.91 | 1’328.67 | 1’385.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 840.82 | 1’019.26 | 1’228.64 | 1’358.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.51 | 16.05 | 19.20 | 21.33 | 22.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.53 | 16.12 | 19.34 | 21.33 | 22.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’171.38 | 1’282.20 | 1’445.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -356.50 | -220.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 754.03 | 840.50 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -455.50 | -230.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.73 | 17.51 | 20.70 | 23.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 396.31 | 694.15 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.32 | 67.09 | 86.79 | 108.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 165.77 | -155.47 | -440.24 | -724.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 362.00 | 201.67 | 165.00 | 165.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 230.34 | 288.60 | 359.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’631.61 | 3’249.66 | 4’305.68 | 5’309.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’052.50 | 4’693.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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