Nucor Aktie 958362 / US6703461052
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03.11.2025
BTT
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Nucor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nucor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.02 EUR | 34.44 | 1.64 | 11.74 | +17.73% | +1.49% | +8.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "133.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 137.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nucor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.02 EUR | 34.44 | 9.00 | 372.00 | 1.24 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nucor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| STEEL DYNAMICS INC. US8581191009 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Nucor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’717.49 | 34’384.73 | 36’299.67 | ||
| Dividende | 2.20 | 2.23 | 2.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.51 % | 1.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.10 | 11.02 | 12.71 | ||
| KGV | 18.29 | 13.45 | 11.65 | 7.87 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 2’846.19 | 3’720.45 | 4’181.59 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’337.19 | 5’246.53 | 5’767.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’831.03 | 2’499.40 | 2’846.23 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’919.57 | 2’495.16 | 2’850.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’728.09 | 3’638.31 | 4’160.07 | 5’131.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’664.22 | 3’438.32 | 4’040.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.10 | 11.02 | 12.71 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.83 | 11.49 | 13.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’450.45 | 5’484.74 | 5’817.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’098.67 | -2’833.33 | -1’750.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’584.00 | 4’568.00 | 5’051.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’596.33 | -1’378.33 | -2’087.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.54 | 18.67 | 20.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 238.22 | 1’309.88 | 2’941.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 6.17 | 13.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.47 | 100.17 | 109.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’174.88 | 4’075.51 | 2’553.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’201.40 | 2’889.48 | 1’795.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’179.60 | 1’268.46 | 1’329.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’313.61 | 22’647.67 | 23’583.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’816.00 | 36’154.33 | 36’513.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nucor Corp. Aktie Analysen
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