Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’395.20
INR
-21.90
INR
-1.55 %
23.07.2026
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 0.95 | 22.2 | +20.09% | +0.92% | +4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "1465.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.94% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1386.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.9% | |
| KGV | 22.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | -42.00 | 173.00 | 0.42 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADITYA BIRLA FINANCIAL SERVICES INE674K01013 |
|
| GMR AIRPORTS INE776C01039 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| GLENMARK PHARMACEUTICALS INE935A01035 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 310’507.35 | 347’585.22 | 378’239.97 | |
| Dividende | 11.85 | 13.27 | 14.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.95 % | 1.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.26 | 63.34 | 72.56 | |
| KGV | 27.22 | 22.03 | 19.23 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 47’239.87 | 60’148.77 | 67’531.66 | |
| EBITDA in Mio. | 60’414.75 | 74’078.69 | 82’256.39 | |
| Gewinn in Mio. | 41’686.07 | 51’807.61 | 57’713.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’592.65 | 51’451.39 | 57’452.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’793.42 | 69’232.60 | 77’376.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’913.36 | 69’413.79 | 77’465.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.76 | 63.07 | 68.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 198’602.75 | 223’530.25 | 244’379.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’237.68 | -16’551.32 | -12’622.13 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’342.85 | 48’709.77 | 56’465.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’689.05 | -11’332.11 | -10’999.00 | |
| Cashflow/Aktie | 56.43 | 65.97 | 74.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23’971.86 | 34’372.15 | 43’084.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.80 | 27.04 | 34.20 | |
| Buchwert/Aktie | 465.25 | 514.05 | 566.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -64’420.90 | -82’851.85 | -91’100.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’415.25 | 22’920.50 | 24’658.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’671.04 | 16’559.04 | 16’751.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’145.00 | 152’288.00 | 164’016.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 376’545.42 | 417’286.24 | 459’821.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 445’617.50 | 490’341.00 | 544’976.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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