Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’330.35
INR
35.20
INR
2.72 %
13.05.2026
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 | 0.84 | 20.68 | +16.39% | +1.01% | +8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "1219.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.93% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1263.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.02% Aufschlag. | |
| KGV | 20.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 | -32.00 | 167.00 | 0.45 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADITYA BIRLA FINANCIAL SERVICES INE674K01013 |
|
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT INDIA INE358A01014 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 282’491.36 | 307’106.51 | 341’112.69 | 376’622.76 | |
| Dividende | 9.82 | 10.86 | 12.64 | 13.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.82 % | 0.95 % | 1.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.33 | 53.50 | 64.41 | 74.56 | |
| KGV | 25.92 | 24.86 | 20.65 | 17.84 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 48’377.63 | 49’174.31 | 59’817.44 | 68’792.50 | |
| EBITDA in Mio. | 59’780.55 | 61’744.19 | 73’905.13 | 82’353.08 | |
| Gewinn in Mio. | 41’339.82 | 43’075.64 | 51’937.68 | 57’180.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’837.44 | 42’983.52 | 51’210.23 | 58’423.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’843.58 | 57’675.78 | 69’345.07 | 78’323.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’243.73 | 58’211.12 | 69’658.00 | 80’370.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.26 | 52.55 | 63.78 | 67.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 184’713.29 | 199’068.14 | 220’610.00 | 248’655.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’815.33 | -12’087.33 | -17’155.78 | -19’789.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’749.57 | 42’102.00 | 51’530.85 | 54’304.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’971.90 | -7’177.40 | -11’552.22 | -13’747.50 | |
| Cashflow/Aktie | 58.40 | 59.92 | 69.12 | 57.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 28’533.42 | 22’976.18 | 34’479.91 | 32’607.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 48.24 | 31.08 | 28.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 425.93 | 469.06 | 517.79 | 558.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’205.41 | -72’798.84 | -92’869.30 | -134’136.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’139.50 | 18’708.00 | 20’478.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’848.88 | 12’966.20 | 15’132.86 | 17’428.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 343’763.47 | 379’003.74 | 419’681.33 | 466’482.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 413’223.67 | 447’395.50 | 492’795.08 | 554’936.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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