Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’242.65
INR
-1.25
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-0.10 %
27.03.2026
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 0.81 | 19.4 | +14.65% | +1.07% | +1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "1219.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.85% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1358.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.13% Aufschlag. | |
| KGV | 19.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 | -10.00 | 151.00 | 0.64 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| INDUSIND BANK INE095A01012 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| BEIJING TONGRENTANG CNE000000R69 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 283’262.94 | 307’613.88 | 340’541.66 | ||
| Dividende | 10.89 | 11.51 | 12.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.93 % | 0.99 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 52.23 | 55.01 | 63.87 | ||
| KGV | 23.79 | 22.59 | 19.46 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 48’642.12 | 51’393.54 | 61’372.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 59’918.39 | 63’619.21 | 74’627.86 | ||
| Gewinn in Mio. | 42’447.97 | 44’799.78 | 53’007.43 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’481.52 | 44’735.91 | 52’783.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’646.80 | 60’823.38 | 71’933.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’856.98 | 60’970.21 | 72’016.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.30 | 54.48 | 65.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’298.42 | -15’306.42 | -15’906.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’621.96 | 43’900.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’591.86 | -11’325.00 | -13’226.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 64.96 | 60.06 | 65.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 35.77 | 29.16 | 18.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 426.09 | 469.14 | 519.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’652.79 | -81’056.25 | -101’728.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’271.50 | 19’833.75 | 21’670.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’243.40 | 14’765.39 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129’185.50 | 140’326.00 | 150’557.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 343’433.08 | 378’483.87 | 419’912.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 396’389.91 | 433’535.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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