Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’341.70
INR
-10.30
INR
-0.76 %
10.02.2026
BOM
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 | 0.73 | 22.62 | +15.44% | +0.98% | -11.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "1312.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.3% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -11.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1448.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24% Aufschlag. | |
| KGV | 22.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 | 3.00 | 141.00 | 0.85 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF INDIA INE084A01016 |
|
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 283’846.23 | 308’292.02 | 340’456.51 | ||
| Dividende | 11.06 | 11.66 | 12.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.87 % | 0.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 52.96 | 55.94 | 64.66 | ||
| KGV | 25.33 | 23.98 | 20.75 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 49’451.29 | 52’389.80 | 61’784.02 | ||
| EBITDA in Mio. | 60’654.45 | 64’496.60 | 74’952.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 42’992.74 | 45’503.43 | 53’326.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’153.43 | 45’552.78 | 53’164.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’411.73 | 61’744.33 | 72’355.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’701.88 | 61’993.89 | 72’476.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.79 | 55.15 | 65.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 184’649.13 | 198’733.31 | 220’148.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’861.81 | -13’648.29 | -15’906.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’799.86 | 45’033.62 | 49’904.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’618.30 | -11’400.87 | -13’226.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 66.36 | 61.88 | 66.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 31’021.16 | 32’838.42 | 34’464.53 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 35.77 | 29.16 | 18.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 418.32 | 461.09 | 510.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’980.63 | -81’925.05 | -103’163.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’271.50 | 19’833.75 | 21’670.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’307.40 | 14’897.33 | 15’277.61 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129’185.50 | 140’326.00 | 150’557.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 344’120.46 | 379’825.34 | 421’395.18 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 397’980.80 | 435’826.00 | 480’432.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.