Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’440.30
INR
2.95
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0.21 %
25.06.2026
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07 | 0.94 | 22.99 | +20.59% | +0.91% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "1431.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1325.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.75% | |
| KGV | 22.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07 | -39.00 | 171.00 | 0.45 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANARA BANK INE476A01022 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| GMR AIRPORTS INE776C01039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 310’777.24 | 347’349.53 | 378’297.22 | |
| Dividende | 11.15 | 12.62 | 14.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.88 % | 0.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.72 | 64.09 | 72.32 | |
| KGV | 27.85 | 22.47 | 19.92 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 48’259.62 | 60’144.50 | 67’311.62 | |
| EBITDA in Mio. | 61’112.34 | 74’421.64 | 82’105.38 | |
| Gewinn in Mio. | 42’064.89 | 51’941.03 | 57’369.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’233.61 | 51’356.02 | 57’625.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’687.30 | 69’383.62 | 77’263.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’660.49 | 69’484.76 | 77’353.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.26 | 63.58 | 69.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 200’485.85 | 223’554.92 | 244’246.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’040.05 | -18’602.63 | -20’755.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’482.48 | 50’360.08 | 59’335.56 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’812.62 | -10’993.58 | -11’155.43 | |
| Cashflow/Aktie | 58.47 | 68.86 | 73.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23’949.19 | 32’753.20 | 37’498.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.71 | 27.03 | 34.86 | |
| Buchwert/Aktie | 466.54 | 514.91 | 567.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -69’730.70 | -90’111.01 | -79’775.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’415.25 | 22’920.50 | 24’658.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’596.07 | 16’107.54 | 16’984.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’145.00 | 152’288.00 | 164’016.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 377’826.00 | 418’526.38 | 461’375.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 446’307.57 | 491’941.87 | 545’716.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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