Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12 | 0.95 | 21.3 | +19.28% | +1.01% | -5.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "1371.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.98% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1343.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.5% | |
| KGV | 21.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12 | -43.00 | 188.00 | 0.37 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIAN BANK INE562A01011 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 305’068.09 | 346’075.96 | 376’236.88 | 431’700.00 |
| Dividende | 12.14 | 13.25 | 14.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.94 % | 1.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 48.66 | 62.26 | 69.60 | |
| KGV | 28.89 | 22.58 | 20.20 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 45’423.66 | 58’979.32 | 65’765.37 | |
| EBITDA in Mio. | 58’550.83 | 73’064.99 | 80’934.91 | 99’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 38’951.74 | 49’973.02 | 55’986.31 | 71’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’811.12 | 49’529.72 | 55’547.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’911.81 | 67’514.77 | 75’488.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’847.43 | 67’286.84 | 74’902.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.66 | 62.25 | 69.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 195’520.33 | 223’409.47 | 242’293.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’683.58 | -18’150.00 | -19’166.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’932.93 | 46’933.37 | 58’259.48 | 73’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’074.71 | -11’550.86 | -13’844.82 | |
| Cashflow/Aktie | 54.18 | 63.81 | 73.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’970.09 | 29’473.32 | 40’166.65 | 54’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.68 | 26.24 | 35.43 | |
| Buchwert/Aktie | 462.37 | 509.33 | 559.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’512.75 | -78’446.39 | -94’344.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’130.75 | 22’660.00 | 23’788.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’718.12 | 16’237.04 | 17’091.48 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142’131.00 | 156’372.00 | 167’524.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 373’906.60 | 412’685.75 | 453’192.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 442’000.25 | 484’861.75 | 526’388.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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