CKD Aktie 761590 / JP3346800000
6’730.00
JPY
-160.00
JPY
-2.32 %
27.05.2026
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 1.13 | 17.83 | +18.52% | +1.66% | +15.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "5970" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5833.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.46% | |
| KGV | 17.83 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.52% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 | 14.00 | 284.00 | 1.57 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIC JP3493400000 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 183’072.91 | 203’690.19 | 214’019.40 | 196’812.00 |
| Dividende | 110.63 | 130.92 | 144.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.95 % | 2.14 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 267.78 | 321.82 | 327.04 | 319.80 |
| KGV | 25.13 | 20.91 | 20.58 | 21.04 |
| EBIT in Mio. | 26’648.09 | 32’188.39 | 34’607.80 | 30’927.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’694.02 | 39’693.46 | 42’201.00 | 37’969.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’094.80 | 21’980.29 | 23’562.60 | 21’360.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’239.09 | 23’035.82 | 26’450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’733.70 | 32’283.20 | 34’713.60 | 31’016.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’551.50 | 31’902.50 | 34’117.00 | 31’016.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 280.78 | 331.14 | 395.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’819.00 | 62’141.50 | 63’147.00 | 64’034.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’742.00 | -10’080.40 | -9’817.75 | -7’677.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’474.20 | 20’851.00 | 27’385.75 | 24’913.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’269.80 | -8’422.20 | -8’630.00 | -10’688.00 |
| Cashflow/Aktie | 362.97 | 451.51 | 495.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’162.75 | 10’610.75 | 16’110.67 | 17’236.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 181.10 | 222.00 | 270.30 | 258.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’360.02 | 2’553.56 | 2’739.68 | 2’562.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’703.69 | -13’079.41 | -16’456.64 | -31’793.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.00 | 10’750.00 | 11’750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’368.00 | 30’460.00 | 30’577.50 | 33’107.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 153’342.13 | 165’698.28 | 177’785.08 | 183’151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 235’767.00 | 250’995.20 | 265’154.25 | 261’534.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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