CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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26.08.2026
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 1.4 | 13.02 | +16.02% | +2.27% | -14.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "6600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.8% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6361.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.91% | |
| KGV | 13.02 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.02% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | 81.00 | 393.00 | 1.70 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| INFICON CH1431598916 |
|
| UWC BHD MYL5292OO007 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 195’508.91 | 219’403.45 | 227’412.50 | 225’750.00 | 242’250.00 |
| Dividende | 117.58 | 141.41 | 153.50 | 161.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.54 % | 2.76 % | 2.90 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 307.10 | 373.35 | 401.12 | 400.25 | 448.85 |
| KGV | 18.10 | 14.89 | 13.86 | 13.89 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 29’860.77 | 35’893.99 | 38’188.89 | 38’400.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’853.81 | 42’443.73 | 44’250.00 | 45’800.00 | 50’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’485.43 | 24’799.11 | 26’470.00 | 26’730.00 | 29’980.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’192.63 | 26’350.53 | 32’910.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’022.75 | 36’263.44 | 38’412.50 | 38’500.00 | 43’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’866.67 | 35’016.67 | 35’733.33 | 38’500.00 | 43’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 319.22 | 373.56 | 384.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’900.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’655.20 | -8’815.20 | -6’319.00 | -5’950.00 | -6’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’669.20 | 23’907.60 | 34’119.25 | 25’957.50 | 30’238.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’048.60 | -8’719.40 | -9’405.75 | -9’410.00 | -12’015.00 |
| Cashflow/Aktie | 409.31 | 492.72 | 539.99 | 516.00 | 568.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’153.67 | 10’950.67 | 26’180.50 | 12’115.00 | 20’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 157.10 | 311.00 | 388.90 | 416.90 | 412.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’445.74 | 2’672.44 | 2’900.85 | 3’021.65 | 3’290.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’953.13 | -17’130.18 | -25’918.03 | -70’600.00 | -86’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’000.00 | 11’560.00 | 9’400.00 | 5’950.00 | 6’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’266.67 | 37’400.00 | 39’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 157’476.29 | 173’707.05 | 190’962.58 | 201’945.00 | 219’909.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 242’946.20 | 261’851.20 | 281’441.75 | 294’563.00 | 314’990.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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