Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
80.85
EUR
2.10
EUR
2.67 %
19:16:59
BMN
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.85 EUR | 3.63 | 1.01 | 12.69 | +6.41% | +6.4% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "83.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.84% | |
| KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.85 EUR | 3.63 | -45.00 | 157.00 | 0.65 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| MAPLETREE LOGIST.TRUST SG1S03926213 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 365.02 | 376.30 | 387.45 | 390.80 | 397.60 |
| Dividende | 5.19 | 5.13 | 5.28 | 5.49 | 5.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.62 % | 6.55 % | 6.73 % | 7.00 % | 7.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.33 | 6.37 | 6.39 | ||
| KGV | 12.39 | 12.31 | 12.27 | 13.15 | |
| EBIT in Mio. | 288.47 | 297.43 | 334.25 | 319.93 | 325.78 |
| EBITDA in Mio. | 285.16 | 293.56 | 304.54 | 319.93 | 325.78 |
| Gewinn in Mio. | 239.09 | 239.58 | 242.10 | 372.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.09 | 239.58 | 242.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 214.54 | 218.94 | 255.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 243.27 | 231.33 | 234.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 5.02 | 7.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.27 | 5.29 | 5.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 96.56 | 99.33 | 102.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’563.02 | 2’590.77 | 2’601.79 | 2’656.22 | 2’649.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.62 | 42.64 | 40.11 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’563.82 | 3’653.48 | 3’787.94 | 4’052.32 | 4’215.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’625.70 | 6’823.90 | 7’008.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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