Cofinimmo Aktie 329048 / BE0003593044
78.00
EUR
1.00
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1.30 %
07.11.2025
BMN
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Cofinimmo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cofinimmo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.85 EUR | 3.26 | 1.17 | 11.47 | +6.46% | +6.91% | +4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "77.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COFINIMMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.78% | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cofinimmo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.85 EUR | 3.26 | -85.00 | 174.00 | 0.49 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cofinimmo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COFINIMMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COFINIMMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Cofinimmo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 350.10 | 359.74 | 369.91 | 384.08 | 397.76 |
| Dividende | 5.20 | 5.24 | 5.29 | 5.38 | 5.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.65 % | 6.71 % | 6.76 % | 6.88 % | 6.91 % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 6.41 | 6.50 | 6.42 | 6.39 |
| KGV | 12.46 | 12.20 | 12.03 | 12.18 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 285.35 | 293.15 | 300.88 | 312.10 | 322.26 |
| EBITDA in Mio. | 285.50 | 295.07 | 304.23 | 312.97 | 322.26 |
| Gewinn in Mio. | 246.43 | 245.52 | 249.14 | 245.00 | 330.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246.43 | 245.52 | 249.14 | 245.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.16 | 259.80 | 263.19 | 266.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 299.00 | 308.90 | 321.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207.90 | 207.20 | 213.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 219.50 | 144.90 | 194.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 95.28 | 98.12 | 101.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’568.85 | 2’572.40 | 2’608.86 | 2’712.02 | 2’799.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.10 | -51.50 | -7.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’539.78 | 3’607.12 | 3’672.72 | 4’019.31 | 4’140.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’423.47 | 6’461.73 | 6’515.63 | 7’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cofinimmo S.A. Aktie Analysen
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