Deutsche Euroshop Aktie 1137569 / DE0007480204
20.20
EUR
-0.35
EUR
-1.70 %
05.06.2026
BMN
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Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Euroshop AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 1.82 | 0.7 | 11 | +2.51% | +5.24% | +1.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "20.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTSCHE EUROSHOP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 27.74 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.74% Aufschlag. | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Euroshop AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 1.82 | -88.00 | 209.00 | 0.46 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Euroshop AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE EUROSHOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE EUROSHOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| GOODMAN PROPERTY NZCPTE0001S9 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu Deutsche Euroshop in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 278.65 | 281.47 | 280.19 |
| Dividende | 1.08 | 1.09 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 5.41 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.73 | 1.60 |
| KGV | 12.63 | 11.64 | 12.60 |
| EBIT in Mio. | 190.56 | 202.39 | 184.74 |
| EBITDA in Mio. | 218.49 | 221.03 | 223.10 |
| Gewinn in Mio. | 100.88 | 110.33 | 128.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125.10 | 138.28 | 139.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.62 | 119.36 | 146.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159.95 | 168.65 | 162.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.40 | 1.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 219.30 | 222.20 | 223.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.00 | -37.50 | -50.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 181.20 | 191.70 | 217.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.10 | -78.80 | -117.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.34 | 2.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 151.00 | 170.20 | 173.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.35 | 2.39 |
| Buchwert/Aktie | 25.99 | 26.65 | 26.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’775.22 | 1’732.07 | 1’598.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’892.17 | 1’941.57 | 1’984.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’584.07 | 4’619.90 | 4’636.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Euroshop AG Aktie Analysen
| 05.06.26 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 01.04.26 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.04.26 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 17.11.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 17.11.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 19.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 18.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank |