Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.26 EUR | 24.64 | 1.09 | 12.26 | +8.34% | +5.07% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "25.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.73% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.26 EUR | 24.64 | -50.00 | 267.00 | 0.23 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
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| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| VGP BE0003878957 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’377.42 | 3’506.48 | 3’635.79 | ||
| Dividende | 1.26 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.12 % | 5.21 % | 5.19 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | |||||
| KGV | 13.00 | 12.56 | 12.25 | 12.50 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 2’860.32 | 3’103.50 | 3’205.42 | 3’117.38 | |
| EBITDA in Mio. | 2’749.34 | 2’906.24 | 3’079.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’238.65 | 2’549.27 | 2’970.00 | 3’491.27 | 4’380.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’601.45 | 1’657.89 | 1’724.39 | 1’542.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’917.46 | 2’063.39 | 2’143.95 | 1’982.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’001.35 | 3’749.15 | 4’000.51 | 3’890.00 | 6’530.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 3.12 | 3.61 | 4.71 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’000.25 | 3’121.75 | 3’265.00 | 3’829.00 | 4’073.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 727.10 | 1’503.33 | 133.05 | 2’334.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’893.01 | 1’965.12 | 2’202.95 | 1’959.00 | 2’117.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’449.23 | -1’817.99 | -1’419.45 | -2’051.00 | -2’114.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.06 | 2.73 | 4.86 | 5.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’989.75 | 1’578.20 | 1’986.01 | 4’293.00 | 4’402.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 2.87 | 2.94 | 5.22 | 5.35 |
| Buchwert/Aktie | 43.80 | 46.22 | 40.11 | 46.96 | 43.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’471.29 | 39’025.26 | 38’728.78 | 36’986.53 | 31’807.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’182.59 | 979.73 | 611.51 | 206.00 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 729.15 | 751.13 | 1’090.00 | 1’124.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’808.18 | 30’537.50 | 33’158.52 | 34’625.90 | 40’701.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’979.22 | 94’028.89 | 97’335.38 | 103’061.00 | 109’238.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 10.11.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 05.11.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |