Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
20.79
EUR
-0.18
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-0.86 %
11:03:34
BMN
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Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.81 EUR | 20.57 | 1.03 | 12.14 | +6.3% | +6.14% | -16.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "25.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.24% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.81 EUR | 20.57 | -37.00 | 214.00 | 0.64 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’509.51 | 3’627.25 | 3’845.25 | ||
| Dividende | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.39 | 1.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.13 % | 6.29 % | 6.29 % | 6.62 % | 7.94 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.74 | |||
| KGV | 10.34 | 9.75 | 10.18 | 10.04 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 2’852.05 | 3’039.13 | 3’295.09 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’858.56 | 3’007.34 | 3’203.20 | 3’568.55 | |
| Gewinn in Mio. | 2’545.63 | 2’792.32 | 2’723.59 | 2’194.00 | 2’291.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’739.11 | 1’856.83 | 1’882.28 | 2’582.00 | 2’695.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’428.44 | 2’616.94 | 2’495.82 | 3’688.00 | 3’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’010.83 | 4’302.17 | 3’664.00 | 3’688.00 | 3’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.36 | 2.61 | 2.63 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’145.25 | 3’273.25 | 3’741.00 | 3’894.00 | 4’046.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’797.00 | 211.65 | 2’395.00 | 2’296.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’942.89 | 2’032.89 | 2’102.33 | 2’165.00 | 2’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’442.73 | -1’221.90 | -2’126.00 | -2’259.00 | -2’343.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.19 | 1.89 | 2.76 | 2.78 | 2.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’529.17 | 1’329.78 | 2’692.87 | 4’461.00 | 4’531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.28 | 5.32 | 5.34 | 5.42 |
| Buchwert/Aktie | 49.70 | 52.04 | 45.97 | 39.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’233.18 | 39’157.95 | 38’922.03 | 32’089.65 | 29’901.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’275.80 | 960.60 | 167.00 | 204.00 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 346.00 | 346.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’541.76 | 33’249.86 | 33’887.60 | 37’810.00 | 39’209.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 94’005.57 | 97’045.14 | 97’444.33 | 101’504.00 | 103’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 23.03.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.26 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.26 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.26 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 19.03.26 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 19.03.26 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |