Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
19.44
EUR
-0.64
EUR
-3.19 %
23.12.2025
BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.44 EUR | 10.56 | 1.21 | 14.68 | +15.93% | +1.79% | -9.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "4173" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.76% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3878.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.42% | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.44 EUR | 10.56 | 68.00 | 251.00 | 1.37 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 933’550.84 | 982’267.21 | 1’038’888.59 | 1’025’200.00 | 1’064’600.00 |
| Dividende | 57.58 | 65.50 | 76.56 | 70.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.81 % | 2.11 % | 1.93 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 167.02 | 192.24 | 220.32 | 197.40 | 212.80 |
| KGV | 21.71 | 18.86 | 16.46 | 18.37 | 17.04 |
| EBIT in Mio. | 111’141.35 | 124’424.86 | 140’597.68 | 125’700.00 | 135’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 142’847.02 | 160’110.13 | 179’790.03 | 168’200.00 | 179’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 76’564.68 | 87’870.91 | 100’298.20 | 89’400.00 | 96’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79’237.50 | 87’885.00 | 96’005.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109’189.07 | 123’559.57 | 140’225.50 | 123’900.00 | 133’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109’533.33 | 124’833.33 | 146’633.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 167.02 | 192.24 | 220.32 | 197.40 | 212.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 337’400.00 | 349’850.00 | 364’050.00 | 362’400.00 | 380’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’335.33 | -64’997.33 | -64’997.33 | -80’000.00 | -80’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 119’280.33 | 115’056.67 | 127’553.33 | 123’700.00 | 133’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66’416.67 | -42’210.00 | -53’003.33 | -49’700.00 | -36’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 263.72 | 280.55 | 307.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’649.67 | 48’092.67 | 60’589.33 | 43’700.00 | 53’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 104.60 | 93.10 | 118.60 | 96.50 | 117.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’106.75 | 1’238.31 | 1’381.02 | 1’488.70 | 1’621.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’817.38 | 38’233.50 | 19’060.61 | -5’900.00 | -22’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’000.00 | 28’000.00 | 28’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’630.67 | 66’964.00 | 66’964.00 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 214’700.00 | 219’500.00 | 226’500.00 | 235’800.00 | 244’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 513’334.90 | 571’891.10 | 635’854.15 | 674’300.00 | 734’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’027’714.00 | 1’080’916.67 | 1’131’379.33 | 1’198’200.00 | 1’270’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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