IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
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12:43:42
BMN
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.33 | 0.84 | 18.05 | +13.86% | +1.32% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "3094" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3128.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.07% Aufschlag. | |
| KGV | 18.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.33 | -15.00 | 190.00 | 1.15 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’387.21 | 2’476.07 | 2’589.12 | 2’792.09 |
| Dividende | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.36 % | 1.46 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.54 | 1.67 | 1.92 |
| KGV | 20.94 | 19.18 | 17.74 | 15.39 |
| EBIT in Mio. | 476.86 | 502.55 | 535.41 | 588.54 |
| EBITDA in Mio. | 571.83 | 600.99 | 634.53 | 710.60 |
| Gewinn in Mio. | 314.02 | 337.72 | 362.51 | 425.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337.93 | 355.96 | 381.16 | 425.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 446.01 | 472.56 | 510.49 | 568.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 429.66 | 453.51 | 487.28 | 532.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.45 | 1.57 | 1.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’140.45 | 1’196.83 | 1’267.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 63.97 | -84.37 | -86.53 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.04 | 526.14 | 549.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -504.97 | -241.11 | -214.61 | |
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.93 | 2.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 327.49 | 342.30 | 364.03 | 388.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.48 | 1.60 | |
| Buchwert/Aktie | 4.04 | 4.90 | 5.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 596.74 | 437.96 | 253.18 | 442.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.90 | 100.08 | 101.68 | 113.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 729.00 | 748.00 | 790.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 961.05 | 1’143.43 | 1’363.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’406.97 | 2’583.38 | 2’809.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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