EBRO FOODS Aktie 887658 / ES0112501012
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BMN
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EBRO FOODS SA Aktie Analysen & Prognosen
EBRO FOODS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.16 EUR | 3.14 | 0.99 | 12.03 | +7.62% | +4.3% | -1.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "17.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EBRO FOODS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.18% | |
| KGV | 12.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EBRO FOODS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.16 EUR | 3.14 | -73.00 | 147.00 | 0.26 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2009 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EBRO FOODS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBRO FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBRO FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu EBRO FOODS in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’012.15 | 3’073.92 | 3’134.42 |
| Dividende | 0.79 | 0.81 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.43 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.47 | 1.52 |
| KGV | 13.09 | 12.49 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 306.08 | 317.27 | 326.14 |
| EBITDA in Mio. | 422.59 | 435.29 | 446.80 |
| Gewinn in Mio. | 215.66 | 225.05 | 233.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.23 | 226.55 | 235.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.20 | 321.94 | 333.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 306.88 | 320.98 | 328.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 1.47 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 342.10 | 334.50 | 346.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 2.26 | 2.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 228.48 | 217.08 | 227.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.43 | 1.52 |
| Buchwert/Aktie | 15.32 | 15.93 | 16.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 449.68 | 357.95 | 259.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.59 | 113.34 | 113.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’388.29 | 2’492.84 | 2’600.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’924.50 | 3’958.80 | 3’991.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EBRO FOODS SA Aktie Analysen
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