Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 13.15 | 0.78 | 35.54 | +26.29% | +1.46% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "38.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.24% Aufschlag. | |
| KGV | 35.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 13.15 | 6.00 | 140.00 | 1.25 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NZX50 PR | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| WESTPAC BANK (NZE) AU000000WBC1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’286.14 | 2’540.30 | 3’082.00 | |
| Dividende | 0.47 | 0.54 | 0.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 0.92 | 1.26 | |
| KGV | 21.24 | |||
| EBIT in Mio. | 623.86 | 724.67 | 997.45 | |
| EBITDA in Mio. | 773.09 | 884.67 | 1’174.80 | |
| Gewinn in Mio. | 464.36 | 540.70 | 735.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 463.59 | 538.72 | 743.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 621.21 | 726.70 | 1’005.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626.45 | 746.31 | 1’005.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 0.92 | 1.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’465.85 | 1’638.58 | 2’151.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233.18 | -276.70 | -227.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 566.28 | 655.55 | 876.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -297.55 | -281.85 | -435.29 | |
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 368.26 | 440.10 | 648.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.61 | 1.10 | |
| Buchwert/Aktie | 3.57 | 3.98 | 5.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -255.60 | -391.81 | -682.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 234.93 | 252.78 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 192.91 | 212.69 | 227.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 570.92 | 629.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’104.06 | 2’356.56 | 3’017.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’784.98 | 3’054.99 | 3’779.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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