Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
14.50
EUR
1.20
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9.02 %
04.11.2026
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | 1.23 | 11.31 | +11.1% | +2.85% | +10.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "1153" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1052.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.01% | |
| KGV | 11.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 | -35.00 | 259.00 | 0.54 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
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| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRODA INTERNATIONAL GB00BJFFLV09 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| STRAUMANN HLDG. CH1175448666 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’441.80 | 6’763.44 | 7’132.32 | 7’537.44 | 8’038.00 |
| Dividende | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.07 % | 3.45 % | 3.82 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.19 | 1.33 | 1.40 | 1.49 |
| KGV | 12.63 | 11.59 | 10.34 | 9.82 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 1’261.40 | 1’338.92 | 1’450.37 | 1’496.55 | 1’642.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’679.08 | 1’774.60 | 1’918.15 | 2’030.98 | |
| Gewinn in Mio. | 922.50 | 991.29 | 1’108.58 | 1’177.95 | 1’190.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 922.50 | 991.29 | 1’108.58 | 1’177.95 | 1’190.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’119.28 | 1’204.87 | 1’333.75 | 1’374.93 | 1’453.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 806.16 | 1’012.34 | 1’150.75 | 1’302.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.97 | 1.11 | 1.21 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’555.41 | 4’803.76 | 5’106.09 | 5’501.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -590.00 | -509.84 | -528.00 | -524.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’200.68 | 1’308.23 | 1’436.60 | 1’816.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -756.54 | -565.94 | -523.70 | -823.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.45 | 1.54 | 1.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 738.82 | 779.30 | 901.34 | 1’053.05 | 984.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.97 | 1.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.24 | 6.79 | 7.50 | 8.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’901.62 | 2’630.89 | 2’248.03 | 1’271.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 319.33 | 351.67 | 364.33 | 402.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 454.28 | 484.73 | 513.43 | 561.29 | 720.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’166.00 | 3’283.75 | 3’434.00 | 3’461.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’239.03 | 5’639.14 | 6’206.40 | 6’610.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’537.70 | 10’839.85 | 11’303.62 | 10’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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