Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
52.15
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07.08.2026
BMN
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 6.85 | 1.45 | 10.09 | +7.1% | +7.52% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "53.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.91% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.00 EUR | 6.85 | 32.00 | 193.00 | 1.05 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| HAVAS NV NL0015002K83 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 681.86 | 720.09 | 759.34 | 734.72 |
| Dividende | 3.94 | 4.03 | 4.17 | 4.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.59 % | 7.75 % | 8.03 % | 8.29 % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 5.05 | 5.24 | 5.34 |
| KGV | 10.55 | 10.28 | 9.92 | 9.73 |
| EBIT in Mio. | 622.72 | 688.21 | 752.42 | 770.58 |
| EBITDA in Mio. | 647.83 | 682.98 | 719.63 | 748.48 |
| Gewinn in Mio. | 541.08 | 555.80 | 576.72 | 580.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 541.08 | 555.80 | 576.72 | 580.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 584.85 | 611.33 | 669.22 | 596.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 799.21 | 759.94 | 781.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.22 | 5.54 | 5.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 663.00 | 689.00 | 714.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.16 | -50.94 | 159.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 434.19 | 451.53 | 461.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.37 | -400.80 | -567.01 | |
| Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.24 | 3.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 179.60 | 236.66 | 390.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.19 | 5.04 | |
| Buchwert/Aktie | 84.94 | 87.26 | 90.32 | 93.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’370.62 | 7’516.86 | 7’490.67 | 6’894.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.84 | 405.26 | 318.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.43 | 94.88 | 99.02 | 131.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’672.20 | 9’236.63 | 9’640.94 | 10’514.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’036.85 | 18’431.95 | 18’838.39 | 20’716.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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