Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
56.55
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12:43:19
BMN
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.55 EUR | 7.49 | 1.3 | 10.56 | +7.06% | +6.7% | +7.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "56.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.94% | |
| KGV | 10.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.55 EUR | 7.49 | -65.00 | 175.00 | 0.80 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 721.68 | 763.29 | 787.15 | 852.27 |
| Dividende | 3.85 | 3.93 | 4.07 | 4.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.87 % | 7.02 % | 7.27 % | 7.85 % |
| Gewinn/Aktie | 4.83 | 4.98 | 5.21 | 5.46 |
| KGV | 11.59 | 11.24 | 10.75 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 726.29 | 792.91 | 839.40 | 812.31 |
| EBITDA in Mio. | 659.23 | 699.44 | 744.58 | 812.31 |
| Gewinn in Mio. | 534.87 | 550.77 | 617.76 | 590.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 534.87 | 550.77 | 582.72 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 605.58 | 660.06 | 663.61 | 607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 799.89 | 760.84 | 782.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 6.57 | 6.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 683.50 | 712.00 | 696.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.46 | 29.46 | 109.77 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.60 | 505.64 | 504.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.07 | -534.85 | -565.76 | |
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 2.93 | 1.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 316.56 | 374.00 | 447.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.25 | 6.05 | 7.60 | |
| Buchwert/Aktie | 84.32 | 87.98 | 91.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’476.29 | 7’538.00 | 7’647.61 | 8’009.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 518.84 | 487.33 | 212.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 94.09 | 97.88 | 105.52 | 134.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’896.92 | 9’527.99 | 10’199.64 | 11’140.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’365.75 | 18’865.75 | 19’487.00 | 21’642.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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