Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
53.80
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1.80 %
20:24:23
BMN
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.60 EUR | 6.78 | 1.39 | 10.3 | +6.9% | +7.43% | -5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "56.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.35% | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.60 EUR | 6.78 | 4.00 | 188.00 | 1.01 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 707.57 | 741.00 | 776.73 | 762.01 |
| Dividende | 3.89 | 3.97 | 4.09 | 4.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.37 % | 7.52 % | 7.75 % | 8.03 % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 5.02 | 5.19 | 5.29 |
| KGV | 10.73 | 10.51 | 10.17 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 621.75 | 692.37 | 762.69 | 794.35 |
| EBITDA in Mio. | 647.28 | 679.30 | 713.63 | 761.80 |
| Gewinn in Mio. | 541.53 | 553.62 | 572.82 | 580.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 541.53 | 553.62 | 572.82 | 580.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 588.27 | 620.98 | 687.40 | 596.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 799.21 | 759.94 | 781.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 5.55 | 6.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 651.00 | 681.00 | 706.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.16 | -50.94 | 159.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 437.69 | 451.53 | 462.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.37 | -400.80 | -567.01 | |
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.26 | 3.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 179.60 | 236.67 | 390.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.19 | 5.04 | |
| Buchwert/Aktie | 82.17 | 84.42 | 87.90 | 91.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’512.80 | 7’638.38 | 7’618.78 | 7’804.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 382.84 | 410.00 | 321.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.43 | 94.88 | 99.02 | 131.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’714.63 | 9’248.50 | 9’657.75 | 10’603.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’006.25 | 18’366.75 | 18’792.75 | 20’716.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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