Fonciere Des RegionsAct. Aktie 513056 / FR0000064578
55.45
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19:13:36
BMN
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Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen & Prognosen
Fonciere Des RegionsAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.45 EUR | 7.02 | 1.18 | 11.42 | +6.75% | +6.79% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "56.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVIVIO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.04% | |
| KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fonciere Des RegionsAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.45 EUR | 7.02 | -46.00 | 194.00 | 0.76 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fonciere Des RegionsAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVIVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVIVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Fonciere Des RegionsAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 694.22 | 729.92 | 774.32 | 796.13 | 896.13 |
| Dividende | 3.68 | 3.78 | 3.90 | 4.15 | 4.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.74 % | 6.91 % | 7.13 % | 7.59 % | 8.16 % |
| Gewinn/Aktie | 4.66 | 4.68 | 4.82 | 5.16 | 5.67 |
| KGV | 11.72 | 11.67 | 11.33 | 10.58 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 726.35 | 760.03 | 821.59 | 801.36 | 838.96 |
| EBITDA in Mio. | 628.94 | 657.63 | 701.08 | 750.65 | 838.96 |
| Gewinn in Mio. | 516.06 | 523.70 | 539.69 | 1’064.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.06 | 523.70 | 539.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 668.05 | 636.83 | 697.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 951.91 | 895.66 | 766.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.42 | 5.97 | 6.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 713.00 | 739.00 | 769.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11.89 | -48.53 | 43.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 386.08 | 396.15 | 415.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -511.24 | -295.12 | -417.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.40 | 2.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 309.04 | 266.18 | 361.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 4.38 | 6.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.35 | 84.96 | 88.43 | 98.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’286.18 | 7’476.08 | 7’590.95 | 7’522.01 | 7’534.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.06 | 206.03 | 191.76 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.00 | 81.37 | 83.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’426.12 | 9’077.20 | 9’453.62 | 10’487.69 | 11’081.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’911.52 | 18’355.82 | 18’791.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fonciere Des RegionsAct. Aktie Analysen
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