Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
21.84
EUR
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24.04.2026
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.84 EUR | 22.49 | 0.76 | 22.52 | +12.96% | +4.17% | -6.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "22.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.3% Aufschlag. | |
| KGV | 22.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.84 EUR | 22.49 | -96.00 | 300.00 | 0.44 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| ENDESA ES0130670112 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’567.30 | 5’326.20 | 5’436.45 | 6’076.72 | 6’137.01 |
| Dividende | 0.93 | 0.82 | 0.84 | 0.99 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 3.73 % | 3.86 % | 4.51 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 0.92 | 0.96 | 1.07 | 1.09 |
| KGV | 20.67 | 23.74 | 22.90 | 20.49 | 20.08 |
| EBIT in Mio. | 1’219.28 | 1’060.17 | 1’094.02 | 1’216.20 | 1’200.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’543.83 | 1’388.78 | 1’425.21 | 1’589.44 | 1’591.30 |
| Gewinn in Mio. | 947.32 | 825.04 | 852.52 | 978.45 | 976.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 922.44 | 814.03 | 852.11 | 957.34 | 977.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’164.04 | 1’008.25 | 1’046.82 | 1’189.28 | 1’189.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’164.04 | 1’008.25 | 1’046.82 | 1’189.28 | 1’189.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 0.92 | 0.96 | 1.12 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’220.00 | 1’932.00 | 1’909.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -529.95 | -438.98 | -445.51 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’318.22 | 1’191.78 | 1’200.14 | 1’738.00 | 1’822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -895.80 | -845.11 | -849.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.28 | 1.32 | 1.53 | 1.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 806.79 | 772.53 | 799.77 | 974.25 | 989.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 0.90 | 0.95 | 1.44 | 1.53 |
| Buchwert/Aktie | 9.74 | 9.75 | 9.89 | 10.24 | 10.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’370.32 | 1’429.15 | 1’426.09 | 1’348.06 | 1’178.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.01 | 401.59 | 376.87 | 318.31 | 318.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’813.61 | 8’824.40 | 8’946.73 | 9’145.69 | 9’353.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’576.29 | 16’547.62 | 16’629.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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