Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
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BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 EUR | 22.39 | 1.17 | 15.95 | +14.41% | +4.26% | -6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "20.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.08% | |
| KGV | 15.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 EUR | 22.39 | -77.00 | 322.00 | 0.20 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGYVISION BE0974499312 |
|
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. CNE1000051F2 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’876.17 | 6’838.33 | 7’025.72 | 7’720.72 | 8’113.43 |
| Dividende | 0.89 | 1.01 | 1.05 | 1.15 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.33 % | 4.54 % | 4.97 % | 5.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.15 | 1.22 | 1.33 | 1.46 |
| KGV | 23.46 | 20.14 | 19.00 | 17.44 | 15.86 |
| EBIT in Mio. | 1’133.71 | 1’314.65 | 1’394.39 | 1’507.58 | 1’600.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’459.20 | 1’661.11 | 1’742.71 | 1’881.89 | 2’022.80 |
| Gewinn in Mio. | 894.76 | 1’039.19 | 1’106.12 | 1’209.04 | 1’312.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 892.07 | 1’052.02 | 1’110.55 | 1’238.81 | 1’367.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’092.84 | 1’268.40 | 1’342.96 | 1’509.17 | 1’645.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’092.84 | 1’268.40 | 1’342.96 | 1’509.17 | 1’645.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.17 | 1.24 | 1.35 | 1.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’204.67 | 2’589.00 | 2’511.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’238.10 | 1’368.05 | 1’468.78 | 1’684.38 | 1’955.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -789.00 | -1’016.80 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.54 | 1.65 | 1.77 | 1.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 794.10 | 923.69 | 1’033.94 | 1’279.33 | 1’363.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.21 | 1.50 | 1.92 | |
| Buchwert/Aktie | 9.71 | 10.00 | 10.22 | 10.26 | 10.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’948.69 | 1’778.75 | 1’657.37 | 1’657.19 | 1’579.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.44 | 436.35 | 469.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’677.81 | 8’957.24 | 9’180.40 | 9’186.65 | 9’448.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’503.05 | 16’885.13 | 17’398.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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