Fortum Aktie 899736 / FI0009007132
19.62
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17:13:24
BMN
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Fortum Oyj Aktie Analysen & Prognosen
Fortum Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.62 EUR | 20.43 | 0.69 | 22.33 | +11.23% | +4.16% | +15.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "17.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.62% Aufschlag. | |
| KGV | 22.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.16% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortum Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.62 EUR | 20.43 | -88.00 | 239.00 | 0.35 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fortum Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Schätzungen zu Fortum in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’331.40 | 5’435.62 | 5’374.66 | 5’544.04 | 5’505.53 |
| Dividende | 0.80 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | 0.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.28 % | 4.05 % | 4.35 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 0.90 | 0.86 | 0.92 | 1.00 |
| KGV | 22.89 | 21.76 | 22.87 | 21.22 | 19.52 |
| EBIT in Mio. | 983.51 | 1’048.65 | 1’002.05 | 1’077.80 | 1’145.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’293.83 | 1’369.51 | 1’323.98 | 1’425.26 | 1’504.59 |
| Gewinn in Mio. | 762.59 | 805.80 | 770.89 | 843.56 | 866.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 775.93 | 806.94 | 770.65 | 840.64 | 867.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 939.07 | 997.79 | 952.20 | 1’031.50 | 1’057.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 936.26 | 999.55 | 954.21 | 1’041.58 | 1’075.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.96 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’733.00 | 1’788.00 | 1’691.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -493.00 | -482.00 | -389.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’144.34 | 1’151.37 | 1’117.75 | 1’242.75 | 1’399.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’272.00 | -863.33 | -872.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.28 | 1.22 | 1.40 | 1.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 632.71 | 659.08 | 705.14 | 832.06 | 953.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 1.10 | 1.26 |
| Buchwert/Aktie | 9.57 | 9.60 | 9.61 | 9.98 | 10.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’040.61 | 1’115.47 | 1’197.04 | 1’165.84 | 1’065.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 487.60 | 475.67 | 400.58 | 386.46 | 340.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’568.70 | 8’648.45 | 8’656.37 | 8’972.71 | 9’128.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’570.55 | 16’540.64 | 16’385.60 | 17’232.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortum Oyj Aktie Analysen
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