Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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BRXC
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.20 EUR | 55.8 | 0.87 | 22.96 | +18.58% | +1.51% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "281.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 280.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.86% Aufschlag. | |
| KGV | 22.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 247.20 EUR | 55.80 | -8.00 | 267.00 | 1.01 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’112.44 | 9’111.03 | 10’117.46 | 11’247.00 | 12’315.00 |
| Dividende | 4.13 | 4.46 | 4.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.64 % | 1.81 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.48 | 11.50 | 12.76 | ||
| KGV | 26.02 | 23.71 | 21.38 | ||
| EBIT in Mio. | 2’267.88 | 2’538.63 | 2’869.06 | 3’456.00 | 3’910.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’515.65 | 2’819.97 | 3’191.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’013.63 | 2’230.48 | 2’525.05 | 3’044.00 | 3’458.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’993.27 | 2’144.61 | 2’308.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’410.48 | 2’630.67 | 2’905.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’317.79 | 2’401.82 | 2’662.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.48 | 11.50 | 12.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.13 | 11.21 | 12.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’871.64 | 5’405.54 | 6’000.00 | 6’937.00 | 7’687.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -720.10 | -403.23 | -394.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’066.90 | 2’464.27 | 2’513.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -929.37 | -900.17 | -1’041.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.72 | 9.69 | 10.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’683.55 | 2’063.95 | 2’249.00 | 2’895.00 | 3’288.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.81 | 10.72 | |||
| Buchwert/Aktie | 50.60 | 57.14 | 64.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’598.38 | -3’125.34 | -3’849.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’240.50 | 1’417.60 | 1’534.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293.47 | 412.67 | 377.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’379.45 | 1’447.20 | 813.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’830.60 | 10’964.27 | 11’776.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’302.57 | 13’601.10 | 14’537.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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