Garmin Aktie 11440532 / CH0114405324
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BRXC
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Garmin Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Garmin Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.80 USD | 58.22 | 0.88 | 23.95 | +19.55% | +1.44% | +21.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "293.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 249.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GARMIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.71% Aufschlag. | |
| KGV | 23.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Garmin Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 304.80 USD | 58.22 | 0.00 | 229.00 | 1.08 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Garmin Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| TRIMBLE NAVIGATION US8962391004 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TOMTOM N.V. NL0013332471 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GARMIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GARMIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
Schätzungen zu Garmin in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’109.68 | 9’090.57 | 10’097.71 |
| Dividende | 4.15 | 4.55 | 4.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.47 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 10.07 | 11.14 | 12.80 |
| KGV | 30.74 | 27.79 | 24.20 |
| EBIT in Mio. | 2’213.70 | 2’482.27 | 2’806.54 |
| EBITDA in Mio. | 2’431.71 | 2’731.13 | 3’090.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’963.28 | 2’186.88 | 2’478.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’941.53 | 2’108.38 | 2’308.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’346.73 | 2’591.16 | 2’915.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’317.79 | 2’401.82 | 2’662.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.07 | 11.14 | 12.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.05 | 10.88 | 12.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’841.00 | 5’336.45 | 5’897.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -603.23 | -400.17 | -394.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’083.27 | 2’223.23 | 2’513.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -915.67 | -899.97 | -1’041.20 |
| Cashflow/Aktie | 11.72 | 9.69 | 10.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’791.97 | 1’813.30 | 2’136.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.10 | 7.04 | |
| Buchwert/Aktie | 49.79 | 56.21 | 63.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’955.93 | -3’486.76 | -4’224.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’270.50 | 1’405.80 | 1’534.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.27 | 409.60 | 377.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’364.40 | 1’432.75 | 813.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’715.90 | 10’813.53 | 11’776.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’188.90 | 13’473.67 | 14’537.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Garmin Ltd. Aktie Analysen
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