Halma Aktie 387465 / GB0004052071
45.00
EUR
1.38
EUR
3.16 %
25.03.2026
BMN
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Halma PLC Aktie Analysen & Prognosen
Halma PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 18.27 | 0.73 | 25.62 | +18.08% | +0.73% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "3960" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3887.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.57% Aufschlag. | |
| KGV | 25.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halma PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 EUR | 18.27 | -51.00 | 157.00 | 0.84 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Halma PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Halma in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’563.78 | 2’852.94 | 3’078.97 | 3’221.11 |
| Dividende | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.76 % | 0.81 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.25 | 1.37 | 1.49 |
| KGV | 33.44 | 30.04 | 27.38 | 25.14 |
| EBIT in Mio. | 576.77 | 644.79 | 696.15 | 740.33 |
| EBITDA in Mio. | 639.68 | 703.81 | 761.48 | 822.51 |
| Gewinn in Mio. | 426.07 | 474.72 | 520.25 | 565.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426.07 | 474.72 | 520.25 | 565.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 550.22 | 613.99 | 675.36 | 729.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 495.64 | 556.84 | 612.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’185.50 | 1’209.00 | 1’296.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.30 | -80.80 | -77.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542.75 | 626.38 | 690.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144.05 | -141.95 | -132.84 | |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.40 | 1.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 361.60 | 426.01 | 486.53 | 533.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.14 | 1.26 | |
| Buchwert/Aktie | 5.57 | 6.43 | 7.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 643.52 | 391.52 | 42.50 | -414.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.16 | 57.10 | 64.60 | 55.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 566.00 | 630.00 | 675.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’080.45 | 2’409.63 | 2’765.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’410.70 | 3’769.68 | 4’105.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Halma PLC Aktie Analysen
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