Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.13 | 0.86 | 16.96 | +12.76% | +1.91% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "13215" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14199.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.07% Aufschlag. | |
| KGV | 16.96 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.13 | -54.00 | 181.00 | 0.85 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’260.78 | 7’676.92 | 8’080.93 | 8’566.91 | 8’656.00 |
| Dividende | 2.90 | 3.09 | 3.36 | 6.77 | 8.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 1.98 % | 2.15 % | 4.33 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 8.12 | 8.74 | 9.33 | 9.73 | 9.76 |
| KGV | 19.24 | 17.89 | 16.75 | 16.07 | 16.02 |
| EBIT in Mio. | 1’335.06 | 1’402.41 | 1’472.63 | 1’545.10 | 1’627.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’634.48 | 1’712.69 | 1’799.03 | 1’921.15 | 1’907.00 |
| Gewinn in Mio. | 936.50 | 985.57 | 1’037.65 | 1’078.93 | 1’132.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 937.78 | 986.35 | 1’037.51 | 1’089.90 | 1’132.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’251.65 | 1’317.75 | 1’387.63 | 1’443.82 | 1’515.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’248.08 | 1’313.21 | 1’388.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.05 | 8.59 | 9.24 | 9.01 | 9.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’271.02 | 3’451.70 | 3’596.33 | 3’985.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.75 | -239.25 | -220.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’266.62 | 1’337.31 | 1’411.49 | 1’836.00 | 1’915.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’107.70 | -1’165.88 | -1’080.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.31 | 10.87 | 11.36 | 10.43 | 11.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 866.86 | 926.76 | 988.24 | 1’069.35 | 1’126.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.38 | 8.07 | 8.84 | 9.54 | 9.93 |
| Buchwert/Aktie | 16.10 | 18.02 | 20.60 | 18.58 | 20.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’728.40 | 1’737.25 | 1’286.36 | 839.39 | 538.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 219.94 | 221.13 | 206.75 | 183.28 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’053.85 | 3’285.15 | 3’520.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’873.66 | 2’035.86 | 2’292.69 | 2’107.00 | 2’310.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’034.16 | 5’160.36 | 5’485.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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