HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 EUR | 0.47 | 1.43 | 8.28 | +11.82% | +0% | +15.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "2.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.98% | |
| KGV | 8.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 EUR | 0.47 | 148.00 | 372.00 | 1.44 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
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Alternativen aus der gleichen Branche
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| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’080.72 | 5’879.87 | 5’907.53 | 6’412.17 | 6’306.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.24 | 0.33 | 0.42 | 0.48 |
| KGV | 10.48 | 13.92 | 9.95 | 7.72 | 6.76 |
| EBIT in Mio. | 102.45 | 109.82 | 119.44 | 160.92 | 181.50 |
| EBITDA in Mio. | 341.37 | 345.13 | 360.94 | 409.59 | 399.50 |
| Gewinn in Mio. | -2.27 | 18.56 | 34.80 | 37.34 | 55.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 52.08 | 39.53 | 60.28 | 65.50 | 74.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15.91 | 33.45 | 52.16 | 53.27 | 78.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.11 | 42.88 | 56.12 | 70.00 | 85.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’705.57 | 3’588.57 | 3’608.00 | 3’872.50 | 3’949.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.00 | -182.67 | -182.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235.58 | 253.97 | 276.51 | 335.00 | 379.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 50.33 | -74.67 | -47.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.41 | 1.59 | 1.97 | 2.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 44.70 | 55.44 | 75.91 | 80.10 | 89.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.53 | 0.63 | 0.59 | 0.66 |
| Buchwert/Aktie | 4.44 | 4.54 | 4.72 | 5.40 | 5.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 367.86 | 343.39 | 278.54 | 255.60 | 194.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’087.00 | 1’077.00 | 1’099.00 | 1’116.00 | 1’128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.25 | 149.58 | 145.07 | 164.00 | 166.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’613.00 | 2’510.50 | 2’483.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 638.99 | 646.88 | 678.18 | 573.00 | 620.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’012.78 | 1’968.72 | 2’054.11 | 2’147.50 | 2’207.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 12:48 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12:38 | HelloFresh Underweight | Barclays Capital | |
| 11:25 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 05.11.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 05.11.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. |