HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 EUR | 0.62 | 2.57 | 5.71 | +14.68% | +0% | -17.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.62 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.05 EUR | 0.62 | 141.00 | 429.00 | 1.35 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
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| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’432.28 | 6’489.78 | 6’566.07 | 6’714.25 | 6’685.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.57 | 0.80 | 0.77 | 0.83 |
| KGV | 9.19 | 6.69 | 4.72 | 4.94 | 4.59 |
| EBIT in Mio. | 141.34 | 188.64 | 218.67 | 264.00 | 273.74 |
| EBITDA in Mio. | 375.17 | 405.29 | 435.66 | 447.02 | 434.00 |
| Gewinn in Mio. | 31.38 | 59.14 | 87.27 | 120.28 | 129.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.73 | 92.43 | 110.98 | 120.00 | 129.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40.77 | 83.81 | 119.75 | 171.83 | 184.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.40 | 98.17 | 129.83 | 172.00 | 185.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.41 | 0.63 | 0.77 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’900.41 | 3’955.10 | 4’072.00 | 4’149.00 | 4’198.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.60 | -201.50 | -190.21 | -211.00 | -205.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 300.44 | 351.27 | 367.39 | 369.00 | 371.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.25 | -45.00 | -43.00 | -32.00 | -32.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.88 | 2.12 | 2.22 | 2.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 89.24 | 132.07 | 148.21 | 145.50 | 149.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.86 | 1.01 | 1.01 | 1.06 |
| Buchwert/Aktie | 4.48 | 4.59 | 6.51 | 7.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 280.20 | 187.16 | 199.00 | 153.00 | 53.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’145.00 | 1’153.00 | 590.50 | 1’199.00 | 1’213.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.79 | 172.95 | 177.66 | 227.00 | 225.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’603.50 | 2’606.00 | 2’637.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 712.59 | 1’016.00 | 1’146.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’135.44 | 2’104.10 | 2’420.00 | 2’557.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 23.03.26 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 23.03.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | HelloFresh Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.03.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.03.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.03.26 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 18.03.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. |