HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 EUR | 1.07 | 9.65 | 7.55 | +72.85% | +0% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "6.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +72.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.92 EUR | 1.07 | 203.00 | 444.00 | 1.57 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’828.91 | 6’702.51 | 6’860.12 | 7’175.88 | 7’183.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.64 | 0.81 | 0.88 | 0.79 |
| KGV | 57.46 | 9.21 | 7.25 | 6.72 | 7.45 |
| EBIT in Mio. | 92.63 | 171.90 | 210.28 | 294.20 | 284.00 |
| EBITDA in Mio. | 388.70 | 432.55 | 468.58 | 510.49 | 484.00 |
| Gewinn in Mio. | -50.45 | 60.00 | 92.31 | 111.00 | 123.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.34 | 113.16 | 140.43 | 111.00 | 123.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -65.39 | 95.91 | 136.65 | 160.92 | 176.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -42.40 | 101.71 | 135.28 | 159.00 | 176.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.48 | 0.31 | 0.50 | 0.76 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’250.50 | 4’237.00 | 4’371.17 | 4’527.00 | 4’583.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.30 | -218.60 | -219.75 | -243.00 | -238.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 324.27 | 369.78 | 406.38 | 383.00 | 396.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -269.25 | -58.00 | -38.25 | -30.00 | -30.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 1.90 | 2.19 | 2.30 | 3.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 79.94 | 138.67 | 170.40 | 158.08 | 173.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.88 | 1.10 | 0.92 | 1.00 |
| Buchwert/Aktie | 4.80 | 5.12 | 5.61 | 7.11 | 7.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 245.85 | 152.50 | 6.36 | 170.50 | 38.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 1.33 | 1.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.84 | 165.74 | 170.48 | 197.13 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’821.01 | 2’800.54 | 2’847.21 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 781.24 | 847.02 | 962.79 | 1’086.15 | 1’101.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’382.61 | 2’414.27 | 2’510.65 | 2’461.00 | 2’599.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 22.12.25 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 15.12.25 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.25 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 06.11.25 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |