HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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06.11.2025
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.96 EUR | 1.29 | 6.07 | 8.84 | +53.68% | +0% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "6.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +53.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.96 EUR | 1.29 | 84.00 | 457.00 | 1.33 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| PRESIDENT CHAIN STORE TW0002912003 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’859.25 | 6’767.38 | 6’940.08 | 7’202.88 | 7’272.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.68 | 0.88 | 1.06 | 1.28 |
| KGV | 41.77 | 9.24 | 7.19 | 5.96 | 4.94 |
| EBIT in Mio. | 114.19 | 194.88 | 240.81 | 326.87 | 411.25 |
| EBITDA in Mio. | 395.75 | 446.65 | 487.32 | 520.07 | 508.33 |
| Gewinn in Mio. | -40.91 | 69.59 | 105.59 | 177.61 | 210.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.72 | 118.94 | 152.48 | 178.00 | 211.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -40.12 | 114.81 | 163.58 | 208.29 | 301.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -34.20 | 132.06 | 186.51 | 254.00 | 301.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.41 | 0.37 | 0.59 | 0.95 | 1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’290.99 | 4’432.00 | 4’548.67 | 4’669.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.44 | -182.59 | -184.50 | -139.00 | -139.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331.89 | 380.88 | 420.96 | 393.00 | 406.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -227.62 | -75.52 | -60.32 | -62.00 | -61.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.15 | 2.43 | 2.17 | 2.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 99.53 | 160.02 | 193.04 | 201.62 | 268.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 1.06 | 1.27 | 1.24 | 1.62 |
| Buchwert/Aktie | 4.93 | 5.33 | 5.94 | 8.62 | 9.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 209.83 | 91.42 | -78.98 | -133.50 | -319.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 415.33 | 394.00 | 405.67 | 1’248.00 | 1’282.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.13 | 153.06 | 157.66 | 144.63 | 140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’821.01 | 2’796.42 | 2’856.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 803.41 | 877.61 | 1’005.61 | 1’214.15 | 1’443.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’417.28 | 2’779.00 | 2’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 06.11.25 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 31.10.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 09.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG |