HERA SpaAz. Aktie 1622344 / IT0001250932
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22:43:43
BMN
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HERA SpaAz. Aktie Analysen & Prognosen
HERA SpaAz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 EUR | 6.21 | 1.04 | 11.47 | +7.43% | +4.5% | +4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "3.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.53% | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HERA SpaAz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 EUR | 6.21 | -39.00 | 194.00 | 0.70 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HERA SpaAz. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DE LONGHI IT0003115950 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| SANLORENZO IT0003549422 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu HERA SpaAz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’936.38 | 13’395.51 | 13’819.68 | 15’651.48 | 16’215.73 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.77 % | 5.05 % | 5.27 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| KGV | 11.51 | 11.13 | 10.60 | 10.39 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 827.26 | 868.49 | 904.64 | 909.01 | 950.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’554.28 | 1’632.56 | 1’697.64 | 1’755.18 | 1’829.36 |
| Gewinn in Mio. | 462.93 | 475.04 | 500.57 | 505.19 | 533.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 464.78 | 486.09 | 510.51 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 724.29 | 760.13 | 790.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’240.00 | 2’352.00 | 2’415.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’293.72 | 1’340.91 | 1’394.35 | 1’537.74 | 1’601.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.89 | 0.91 | 1.06 | 1.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 15.37 | 229.33 | 182.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.20 | 0.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.89 | 3.06 | 3.23 | 3.55 | 3.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’235.71 | 4’293.20 | 4’379.01 | 3’928.96 | 3’756.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 909.25 | 915.25 | 902.50 | 980.00 | 990.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’311.51 | 4’548.39 | 4’796.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’808.00 | 15’042.00 | 15’362.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HERA SpaAz. Aktie Analysen
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