EVN Aktie 428837 / AT0000741053
30.75
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08:49:22
BMN
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Aktie Analysen & Prognosen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 EUR | 5.95 | 0.78 | 11.15 | +5.5% | +3.18% | +2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.11.2026" bei einem Kurs von "30" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.54% Aufschlag. | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.75 EUR | 5.95 | -79.00 | 189.00 | 0.53 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| VERBUND AG AT0000746409 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| STRABAG SE AT000000STR1 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu EVN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’998.78 | 3’157.26 | 3’296.81 | |
| Dividende | 0.92 | 0.95 | 0.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.11 % | 3.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.30 | 3.17 | 3.32 | |
| KGV | 9.26 | 9.61 | 9.18 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 483.72 | 531.54 | 559.07 | |
| EBITDA in Mio. | 885.87 | 963.96 | 1’022.82 | |
| Gewinn in Mio. | 490.92 | 447.97 | 460.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491.50 | 435.00 | 451.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 575.30 | 563.60 | 579.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.75 | 2.51 | 2.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 838.30 | 809.50 | 889.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.91 | 4.79 | 5.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | -283.20 | -163.00 | -147.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.59 | -0.92 | -0.83 | |
| Buchwert/Aktie | 37.38 | 39.28 | 41.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’233.84 | 1’493.85 | 1’729.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 944.85 | 1’000.25 | 1’035.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’830.00 | 7’102.50 | 7’389.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’298.00 | 11’753.00 | 12’167.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Aktie Analysen
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