Hershey Aktie 938631 / US4278661081
167.54
USD
-3.78
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-2.21 %
03.11.2026
BTT
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Hershey Co Aktie Analysen & Prognosen
Hershey Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.40 EUR | 33.28 | 1.08 | 16.92 | +14.7% | +3.58% | +3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "165.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERSHEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.7% | |
| KGV | 16.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hershey Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.40 EUR | 33.28 | -123.00 | 326.00 | -0.25 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | -0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Hershey Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERSHEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERSHEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Hershey in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’291.11 | 12’548.23 | 12’845.86 | 13’047.55 | 13’345.83 |
| Dividende | 5.74 | 5.95 | 6.26 | 6.71 | 6.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.56 % | 3.74 % | 4.01 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 8.68 | 9.46 | 10.11 | 10.41 | 10.65 |
| KGV | 19.28 | 17.69 | 16.55 | 16.07 | 15.71 |
| EBIT in Mio. | 2’550.80 | 2’753.77 | 2’861.96 | 2’931.91 | 3’019.90 |
| EBITDA in Mio. | 3’070.40 | 3’253.83 | 3’376.20 | 3’483.84 | 3’540.38 |
| Gewinn in Mio. | 1’758.20 | 1’905.37 | 1’990.10 | 2’037.94 | 2’104.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’758.20 | 1’905.37 | 1’990.10 | 2’037.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’349.76 | 2’537.98 | 2’649.41 | 2’717.25 | 2’805.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’286.60 | 2’549.10 | 2’673.17 | 2’718.03 | 2’805.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.68 | 9.46 | 10.11 | 10.41 | 10.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.85 | 9.42 | 9.92 | 10.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’032.96 | 5’343.08 | 5’464.12 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -439.00 | -500.00 | -440.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’635.13 | 2’684.40 | 2’758.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’086.00 | -2’173.00 | -2’172.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.16 | 13.06 | 13.83 | 12.82 | 13.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’949.69 | 1’990.78 | 2’020.07 | 1’989.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.08 | 10.41 | 11.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.80 | 27.63 | 29.71 | 31.73 | 34.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’194.32 | 3’876.23 | 3’511.40 | 3’394.91 | 2’227.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.75 | 503.49 | 508.85 | 526.41 | 547.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’488.09 | 2’586.99 | 2’635.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’891.83 | 5’119.63 | 5’390.58 | 6’306.52 | 6’811.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’801.56 | 13’993.55 | 14’237.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hershey Co Aktie Analysen
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