IHI Aktie 762130 / JP3134800006
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BMN
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IHI Corp Aktie Analysen & Prognosen
IHI Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.44 | 0.65 | 13.6 | +7.62% | +1.16% | -7.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "2472.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2624.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.36% Aufschlag. | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.62% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IHI Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.44 | 0.00 | 432.00 | 1.12 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IHI Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| AGC JP3112000009 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| SIME DARBY MYL4197OO009 |
Schätzungen zu IHI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’872’272.27 | 1’980’139.65 | 2’090’145.52 | 2’163’250.00 | 2’272’800.00 |
| Dividende | 24.99 | 28.69 | 34.11 | 37.50 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.25 % | 1.49 % | 1.64 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 180.94 | 153.99 | 166.36 | 177.55 | 193.25 |
| KGV | 12.67 | 14.88 | 13.78 | 12.91 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 265’309.34 | 225’326.57 | 242’263.38 | 259’150.00 | 281’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 349’870.66 | 319’869.78 | 343’772.67 | 351’250.00 | 378’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 191’826.86 | 163’256.13 | 176’363.09 | 188’200.00 | 204’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189’379.64 | 167’315.10 | 176’680.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’226.40 | 228’137.98 | 245’749.61 | 263’150.00 | 286’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 260’300.00 | 228’400.00 | 250’366.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 176.94 | 152.19 | 165.66 | 160.40 | 174.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 512’400.00 | 506’066.67 | 535’166.67 | 570’550.00 | 605’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’747.50 | -109’000.00 | -112’000.00 | -110’000.00 | -110’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 155’710.00 | 159’855.25 | 220’544.00 | 243’200.00 | 268’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’517.50 | -44’332.50 | -59’796.67 | -38’700.00 | -55’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 249.01 | 225.77 | 250.36 | 250.00 | 268.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 133’175.00 | 51’182.75 | 107’687.33 | 133’200.00 | 158’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 84.90 | 53.95 | 97.45 | 138.10 | 156.80 |
| Buchwert/Aktie | 760.87 | 887.02 | 1’008.82 | 1’160.15 | 1’310.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 297’437.60 | 305’475.80 | 160’181.36 | -9’900.00 | -123’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’500.00 | 142’500.00 | 142’500.00 | 130’000.00 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 250’800.00 | 257’200.00 | 272’250.00 | 327’800.00 | 342’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 822’134.02 | 949’404.61 | 1’072’327.30 | 1’229’950.00 | 1’389’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’544’358.50 | 2’672’796.50 | 2’774’759.67 | 2’971’300.00 | 3’147’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IHI Corp Aktie Analysen
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