IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
36.60
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11:43:30
BMN
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 9.99 | 0.82 | 18.88 | +14.34% | +1.23% | +9.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "2936" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2868.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.11% Aufschlag. | |
| KGV | 18.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.60 EUR | 9.99 | -5.00 | 192.00 | 1.19 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LION FINANCE GROUP GB00BF4HYT85 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’386.06 | 2’462.66 | 2’563.40 | 2’701.00 |
| Dividende | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.28 % | 1.37 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.53 | 1.65 | 1.88 |
| KGV | 22.12 | 20.38 | 18.95 | 16.61 |
| EBIT in Mio. | 476.37 | 500.62 | 530.10 | 580.00 |
| EBITDA in Mio. | 571.37 | 598.82 | 628.21 | |
| Gewinn in Mio. | 309.91 | 333.09 | 356.19 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 338.04 | 355.22 | 377.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 445.96 | 472.15 | 515.41 | 590.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 427.64 | 451.57 | 486.24 | 564.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.43 | 1.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’141.70 | 1’190.58 | 1’255.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 63.97 | -84.37 | -86.53 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 508.81 | 523.25 | 543.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -504.97 | -241.11 | -214.61 | |
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 1.91 | 2.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 331.30 | 339.68 | 358.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.96 | 1.91 | 2.02 | |
| Buchwert/Aktie | 4.16 | 5.04 | 6.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 568.59 | 402.23 | 221.64 | 56.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.70 | 99.53 | 100.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 732.00 | 738.00 | 775.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 961.07 | 1’138.58 | 1’356.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’425.23 | 2’578.34 | 2’791.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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