IMI Aktie 23469622 / GB00BGLP8L22
34.60
EUR
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1.76 %
09.11.2026
BMN
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IMI PLC Aktie Analysen & Prognosen
IMI PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 8.74 | 0.86 | 16.99 | +13.2% | +1.41% | -12.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "3094" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3037.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.67% Aufschlag. | |
| KGV | 16.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMI PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 8.74 | 3.00 | 199.00 | 1.19 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.11.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMI PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
|
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN ELECTRIC US5339001068 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu IMI in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’395.61 | 2’494.54 | 2’610.13 | 2’808.54 |
| Dividende | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.40 % | 1.52 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 1.54 | 1.67 | 1.92 |
| KGV | 20.31 | 18.58 | 17.10 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 476.04 | 502.39 | 535.80 | 591.51 |
| EBITDA in Mio. | 571.25 | 601.55 | 637.17 | 718.09 |
| Gewinn in Mio. | 315.02 | 338.99 | 365.46 | 425.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337.43 | 355.43 | 381.97 | 425.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 446.88 | 473.06 | 512.91 | 568.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 427.27 | 451.88 | 490.27 | 532.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.46 | 1.60 | 1.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’143.70 | 1’204.53 | 1’274.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 27.50 | -84.53 | -86.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 484.69 | 510.01 | 534.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -504.98 | -242.25 | -214.84 | |
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.93 | 2.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 328.76 | 344.74 | 370.43 | 389.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.86 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 4.02 | 4.95 | 5.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 598.00 | 443.29 | 267.69 | 448.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.52 | 95.70 | 97.18 | 114.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 733.00 | 756.00 | 801.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 950.18 | 1’140.43 | 1’348.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’325.36 | 2’498.96 | 2’802.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMI PLC Aktie Analysen
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