Iren Aktie 1159101 / IT0003027817
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BMN
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Iren S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Iren S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 EUR | 3.63 | 1.53 | 8.89 | +7.15% | +6.41% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "2.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IREN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iren S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.41 EUR | 3.63 | -57.00 | 192.00 | 0.63 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iren S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Iren in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’536.85 | 6’783.98 | 7’097.46 | |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.23 % | 6.71 % | 7.04 % | 7.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.27 | |
| KGV | 10.31 | 9.91 | 9.06 | |
| EBIT in Mio. | 574.34 | 602.52 | 650.43 | 676.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’401.13 | 1’454.29 | 1’508.99 | 1’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 306.85 | 317.78 | 350.05 | 350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 302.22 | 314.78 | 346.30 | 350.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 464.13 | 482.90 | 520.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 445.00 | 481.00 | 510.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.24 | 0.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’056.00 | -1’107.00 | -1’099.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’103.33 | 1’098.00 | 1’185.00 | 1’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 193.50 | -209.00 | -225.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.92 | 0.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 74.50 | 53.87 | 118.00 | 146.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.70 | 2.79 | 2.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’335.42 | 4’504.34 | 4’690.25 | 4’826.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 993.00 | 1’024.00 | 1’047.67 | 990.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’366.45 | 3’490.09 | 3’627.87 | 3’778.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’967.00 | 12’337.00 | 12’717.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iren S.p.A. Aktie Analysen
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