Paychex Aktie 960724 / US7043261079
98.25
USD
0.63
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18.06.2026
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.25 USD | 36.15 | 1.07 | 15.68 | +11.95% | +4.83% | +8.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "100.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.86% | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.25 USD | 36.15 | -27.00 | 253.00 | 0.18 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’507.06 | 6’864.96 | 7’234.30 |
| Dividende | 4.41 | 4.77 | 5.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.86 % | 5.24 % |
| Gewinn/Aktie | 5.49 | 5.92 | 6.34 |
| KGV | 17.88 | 16.61 | 15.50 |
| EBIT in Mio. | 2’806.23 | 2’980.65 | 3’160.58 |
| EBITDA in Mio. | 2’994.35 | 3’221.30 | 3’422.27 |
| Gewinn in Mio. | 1’796.84 | 2’052.49 | 2’225.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’978.63 | 2’110.78 | 2’251.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’385.95 | 2’762.42 | 2’955.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’315.73 | 2’553.87 | 2’795.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 5.92 | 6.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.62 | 6.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’821.42 | 5’115.42 | 5’401.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -786.80 | -188.03 | -260.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’527.25 | 2’633.05 | 2’714.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’461.17 | -1’901.67 | -1’857.33 |
| Cashflow/Aktie | 6.69 | 7.23 | 7.31 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.44 | |
| Buchwert/Aktie | 11.33 | 12.62 | 13.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’226.02 | 2’886.44 | 2’477.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.47 | 235.51 | 262.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’200.67 | 2’196.80 | 2’264.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’391.28 | 4’729.18 | 5’176.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’191.48 | 17’832.30 | 18’478.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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