Paychex Aktie 960724 / US7043261079
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.28 EUR | 42.12 | 0.91 | 19.89 | +14.16% | +3.85% | -9.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "138.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.61% | |
| KGV | 19.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.28 EUR | 42.12 | -34.00 | 225.00 | 0.64 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’529.68 | 6’913.02 | 7’293.57 |
| Dividende | 4.39 | 4.70 | 4.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.08 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 5.47 | 5.89 | 6.23 |
| KGV | 21.04 | 19.53 | 18.49 |
| EBIT in Mio. | 2’808.81 | 2’994.94 | 3’181.03 |
| EBITDA in Mio. | 3’122.93 | 3’363.43 | 3’629.02 |
| Gewinn in Mio. | 1’802.93 | 2’053.74 | 2’216.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’980.91 | 2’130.91 | 2’270.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’581.91 | 2’744.24 | 2’939.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’280.32 | 2’530.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.47 | 5.89 | 6.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.58 | 6.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’809.98 | 5’121.60 | 5’458.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’216.10 | 7.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’379.55 | 2’525.23 | 2’653.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’752.97 | -1’781.13 | |
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 6.91 | 7.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’172.40 | 2’253.75 | 2’278.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 5.86 | |
| Buchwert/Aktie | 11.88 | 13.06 | 14.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’825.76 | 2’273.99 | 1’724.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.92 | 240.72 | 266.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’146.48 | 2’175.44 | 2’274.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’296.23 | 4’761.14 | 5’504.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’969.60 | 18’750.30 | 18’602.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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