J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
10.93
EUR
-0.19
EUR
-1.71 %
27.04.2026
BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 1.78 | 9.97 | +15.08% | +2.61% | +6.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "119.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 3.00 | 262.00 | 0.98 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJER ALMA AB SE0011090547 |
|
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE SE0010832204 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JYOTHY LABS INE668F01031 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’654.88 | 13’107.08 | 14’774.23 | 14’014.00 |
| Dividende | 2.63 | 4.67 | 6.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 4.02 % | 5.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 9.60 | 13.16 | 11.00 |
| KGV | 21.70 | 12.09 | 8.82 | 10.55 |
| EBIT in Mio. | 602.72 | 930.05 | 1’218.52 | 1’010.00 |
| EBITDA in Mio. | 614.87 | 956.61 | 1’248.71 | 1’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 346.03 | 620.87 | 850.05 | 707.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 346.03 | 620.87 | 850.05 | 707.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 419.55 | 787.38 | 1’084.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 467.00 | 779.33 | 1’121.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.49 | 9.62 | 13.18 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’113.77 | 1’544.67 | 1’888.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 211.75 | 506.50 | 767.00 | 1’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -194.00 | -323.00 | |
| Cashflow/Aktie | -8.22 | -2.24 | -1.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | -328.85 | 98.80 | 123.65 | 1’011.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -17.64 | -2.64 | -6.31 | |
| Buchwert/Aktie | 143.30 | 150.41 | 159.03 | 147.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’102.40 | 9’607.42 | 10’451.58 | 9’015.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.47 | 19.93 | 24.65 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 972.00 | 924.00 | 949.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’227.55 | 8’679.35 | 9’228.23 | 9’462.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’298.02 | 24’163.85 | 26’728.35 | 28’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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