J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
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BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 1.67 | 10.6 | +14.86% | +2.83% | +7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "114.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 5.00 | 267.00 | 0.90 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| XTEP INTERNATIONAL HDG. KYG982771092 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’668.38 | 13’177.58 | 14’824.57 | 14’014.00 |
| Dividende | 2.64 | 4.65 | 6.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 3.28 % | 4.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 9.70 | 13.22 | 11.00 |
| KGV | 26.56 | 14.64 | 10.73 | 12.90 |
| EBIT in Mio. | 602.89 | 935.11 | 1’220.68 | 1’010.00 |
| EBITDA in Mio. | 614.54 | 958.94 | 1’245.71 | 1’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 355.88 | 626.92 | 850.72 | 707.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 355.88 | 626.92 | 850.72 | 707.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 418.93 | 794.89 | 1’085.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 466.00 | 794.33 | 1’131.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.48 | 9.71 | 13.24 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’515.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 485.50 | 511.25 | 764.75 | 1’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -194.00 | -323.00 | |
| Cashflow/Aktie | -2.56 | -2.16 | -1.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | -54.85 | 103.55 | 121.40 | 1’011.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.16 | -2.49 | -6.36 | |
| Buchwert/Aktie | 127.33 | 134.43 | 143.20 | 147.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’919.73 | 9’422.58 | 10’267.25 | 9’015.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.38 | 19.93 | 24.65 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 972.00 | 924.00 | 949.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’260.73 | 9’717.42 | 9’237.57 | 9’462.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’315.35 | 24’255.68 | 26’799.85 | 28’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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